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VALORES CUOTAPARTE

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VALOR CUOTAPARTE
DATOS AL: 07/02/2025
Fondos Moneda(*) Valor CuotaParte Variación Diario Variación Mes Variación Trimestral Variación Semestral Variación YTD Variación Anual
ALPHA PESOS Clase A ARP 69,574160 0,07% 2,36% 7,86% 17,8% 3,12% 55,82%
ALPHA PESOS Clase B ARP 59,230976 0,07% 2,26% 7,52% 17,07% 2,98% 53,89%
ALPHA PESOS PLUS Clase A ARP 5.489,173070 0,07% 2,34% 7,72% 17,47% 3,09% 54,25%
ALPHA PESOS PLUS Clase B ARP 5.085,235890 0,07% 2,29% 7,56% 17,12% 3,02% 53,32%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase A ARP 857,726144 0,03% 0,47% 10,03% 26,15% 2,75% 65,81%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase B ARP 858,249050 0,03% 0,47% 10,03% 26,15% 2,75% 65,81%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase A ARP 12.504,810332 0,41% 2,37% 10,95% 32,19% 4,91% 85,42%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase B ARP 12.255,427811 0,41% 2,32% 10,79% 31,79% 4,84% 84,31%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase Q ARP 1,249725 0,41% 2,32% 10,79% 0% 4,84% 0%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase A ARP 9.872,564961 0,32% 2,18% 10,44% 27,11% 4,85% 72,21%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase B ARP 6.312,089934 0,3% 1,55% 8,39% 22,44% 4,01% 59,72%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase A ARP 11.345,775192 0,24% 2,96% 9,93% 29,73% 4,62% 55,53%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase B ARP 6.615,836030 0,22% 2,32% 7,89% 24,97% 3,78% 44,26%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase A ARP 8,170649 0,14% 2,44% 14,58% 23,69% 9,17% 54,1%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase B ARP 7,684594 0,14% 2,36% 14,3% 23,08% 9,05% 52,57%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase C ARP 6,268421 0,14% 2,37% 14,36% 23,2% 9,07% 52,87%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase D ARP 1,010112 0,14% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase E ARP 5,490042 0,14% 2,57% 15,01% 24,62% 9,34% 56,43%
ALPHA AHORRO Clase A ARP 8,296897 0,2% 2,65% 9,31% 24,07% 4,26% 74,67%
ALPHA AHORRO Clase B ARP 7,432614 0,2% 2,58% 9,11% 23,61% 4,18% 73,38%
ALPHA AHORRO Clase C ARP 7,108236 0,2% 2,58% 9,11% 23,61% 4,18% 73,38%
ALPHA AHORRO Clase Q ARP 1,179375 0,2% 2,58% 9,11% 0% 4,18% 0%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase A ARP 12,070964 -0,02% 0,62% 5,61% 4,19% 2,18% 17,63%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase B ARP 2,172860 -0,02% 0,54% 5,35% 3,68% 2,08% 16,45%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase C ARP 2,280102 -0,02% 0,55% 5,4% 3,78% 2,1% 16,69%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase D ARP 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase E ARP 7,502605 -0,02% 0,74% 6,01% 4,98% 2,35% 19,4%
ALPHA MEGA Clase R USD 0,000841 -0,12% -1,75% -5,19% 9,36% -1,64% 1,2%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase A ARP 8.325,765968 0,3% 2,55% 10,73% 27,29% 5,02% 77,95%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase B ARP 14.527,869394 0,3% 2,55% 10,73% 27,29% 5,02% 77,95%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase C USD 0,259276 -0,14% -1,85% -5,23% 9,3% -1,63% 1,18%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase D USD 11,853961 0,16% 0,65% 4,94% 39,13% 3,31% 80,04%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase A ARP 41.455,142665 0,08% 2,17% 10,19% 20,03% 3,86% 52,9%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase B ARP 34.107,089906 0,08% 2,05% 9,78% 19,14% 3,69% 50,62%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase C USD 0,635431 -0,14% -1,85% -5,23% 9,3% -1,63% 1,18%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase D USD 25,847607 -0,06% 0,16% 4,04% 30,21% 2% 52,39%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase R USD 0,000841 -0,12% -1,75% -5,19% 9,36% -1,64% 1,2%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase A USD 2,048540 -0,36% -3,23% 6,66% 46,64% -2,96% 83,69%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase A ARP 10.629,411280 0,29% 3,29% 12,62% 34,02% 6,27% 80,64%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase B ARP 8.363,934498 0,28% 3,16% 12,19% 32,99% 6,09% 77,84%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase Q ARP 1,222994 0,28% 3,16% 12,19% 0% 6,09% 0%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase A ARP 6.676,866491 0,22% 2,32% 6,07% 7,94% 3,71% 24,81%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase B ARP 6.304,848429 0,22% 2,28% 5,94% 7,67% 3,66% 24,19%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase C USD 0,094137 -0,14% -1,85% -5,23% 9,3% -1,63% 1,17%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase D USD 4,855256 0,08% 0,39% 0,4% 17,68% 1,97% 25,65%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase R USD 0,000841 -0,12% -1,75% -5,19% 9,36% -1,64% 1,2%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase A ARP 10.307,366800 0,52% 2,34% 12,54% 45,61% 5,63% 143,31%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase B ARP 8.194,262703 0,51% 2,14% 11,88% 43,9% 5,36% 137,53%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase C USD 0,075362 -0,14% -1,85% -5,23% 9,3% -1,63% 1,17%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase D USD 0,099207 -0,14% -1,85% -5,23% 9,3% -1,63% 1,18%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase I USD 0,075230 -0,14% -1,85% -5,23% 9,3% -1,63% 1,18%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase R USD 0,000841 -0,12% -1,75% -5,19% 9,36% -1,64% 1,2%
ALPHA RENTA PLUS Clase A ARP 203,264747 0,3% 2,54% 10,89% 29,21% 4,77% 79,04%
ALPHA RENTA PLUS Clase B ARP 129,047450 0,29% 2,45% 10,57% 28,47% 4,64% 76,98%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase A ARP 27.331,372990 -1,29% -4,5% 13,68% 35,45% 0,13% 90,02%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase B ARP 37.136,244464 -1,29% -4,5% 13,68% 35,45% 0,13% 90,02%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase C USD 0,410913 -0,14% -1,85% -5,23% 9,3% -1,63% 1,18%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase D USD 31,340755 -1,42% -6,25% 7,83% 47,98% -1,46% 92,94%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase A ARP 17.041,959698 -0,63% -1,2% 12,49% 31,95% 2,59% 84,94%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase B ARP 23.636,268994 -0,63% -1,2% 12,49% 31,95% 2,59% 84,94%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase C USD 0,394516 -0,14% -1,85% -5,23% 9,3% -1,63% 1,18%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase D USD 18,728173 -0,76% -3,01% 6,66% 44,38% 0,94% 87,59%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase A ARP 340,502292 -0,81% -1,65% 20,38% 41,36% 2,04% 87,17%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase B ARP 247,295987 -0,81% -1,77% 19,95% 40,35% 1,88% 84,48%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase C USD 0,002739 -0,15% -1,86% -5,26% 9,3% -1,65% 1,14%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase D USD 0,003363 -0,12% -1,84% -5,21% 9,29% -1,61% 1,17%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase A ARP 25.523,212369 -1,31% -3,65% 17,17% 46,62% 2,78% 108,41%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase B ARP 36.199,829889 -1,32% -3,83% 16,53% 45,02% 2,54% 103,87%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase C USD 0,227652 -0,14% -1,85% -5,23% 9,3% -1,63% 1,18%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase D USD 27,557502 -1,45% -5,61% 10,44% 58,51% 0,87% 106,27%
ALPHA ACCIONES Clase A ARP 48,104574 -3,54% -12,84% 19,62% 45,63% -5,58% 103,29%
ALPHA ACCIONES Clase B ARP 29,394794 -3,55% -13,07% 18,68% 43,35% -5,9% 96,93%
ALPHA ACCIONES Clase C ARP 28,409375 -3,55% -13,07% 18,68% 43,35% -5,9% 96,93%
ALPHA ACCIONES Clase D USD 0,000503 -0,2% -1,95% -5,27% 9,35% -1,57% 1,21%
ALPHA ACCIONES Clase E USD 0,019938 -3,68% -14,68% 12,47% 56,67% -7,44% 99,24%
ALPHA ACCIONES Clase Q ARP 1,340009 -3,55% -13,07% 18,68% 0% -5,9% 0%
ALPHA MEGA Clase A ARP 688,943664 -3,47% -12,45% 21,47% 50,63% -4,7% 106,72%
ALPHA MEGA Clase B ARP 418,212088 -3,48% -12,68% 20,51% 48,27% -5,02% 100,26%
ALPHA MEGA Clase C ARP 399,842978 -3,48% -12,68% 20,51% 48,27% -5,02% 100,26%
ALPHA MEGA Clase D USD 0,216144 -0,14% -1,85% -5,23% 9,3% -1,63% -5,19%
ALPHA MEGA Clase E USD 0,288710 -3,61% -14,3% 14,21% 62,06% -6,57% 102,61%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase B ARP 1.687,298005 -2,38% -10,25% 14,45% 16,78% -6,32% 29,76%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase C USD 0,018793 -0,14% -1,85% -5,23% 9,3% -1,63% 1,17%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase D USD 1,151614 -2,51% -11,91% 8,47% 27,64% -7,85% 31,29%
ALPHA ACCIONES Clase I USD 0,000497 -0,2% -1,97% -5,33% 9,23% -1,78% 1,02%
ALPHA LATAM Clase A USD 1,335045 -1,65% 1,6% 2,75% 17,03% 4,76% 17,91%
ALPHA LATAM Clase B USD 1,139949 -1,65% 1,39% 2,11% 15,59% 4,48% 15,01%
ALPHA LATAM Clase C USD 1,083214 -1,65% 1,42% 2,19% 15,76% 4,51% 15,36%
ALPHA LATAM Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase Q USD 1,043328 -1,65% 1,39% 2,11% 0% 4,48% 0%
ALPHA MEGA Clase I USD 0,007449 -0,13% -1,84% -5,23% 9,3% -1,62% 1,17%
ALPHA MERCOSUR Clase A ARP 30.005,199825 -3,42% -9,28% 24,24% 51,52% 1,41% 116,31%
ALPHA MERCOSUR Clase B ARP 25.104,862305 -3,43% -9,47% 23,48% 49,66% 1,14% 109,82%
ALPHA MERCOSUR Clase C USD 0,092897 -0,14% -1,85% -5,23% 9,3% -1,63% 1,18%
ALPHA MERCOSUR Clase D USD 16,917467 -3,56% -11,14% 17,02% 63,58% -0,51% 113,5%
ALPHA MERCOSUR Clase I USD 0,092760 -0,14% -1,85% -5,23% 9,3% -1,63% 1,17%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase I USD 0,258863 -0,14% -1,85% -5,23% 9,3% -1,63% 1,18%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase I USD 0,409111 -0,14% -1,85% -5,23% 9,3% -1,63% 1,18%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase I USD 0,392963 -0,14% -1,85% -5,23% 9,3% -1,63% 1,18%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase A ARP 2.635,122451 -2,37% -9,98% 15,49% 18,92% -5,96% 34,58%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase I USD 0,018888 -0,14% -1,85% -5,23% 9,3% -1,63% 1,18%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase I USD 0,002739 -0,15% -1,86% -5,23% 9,3% -1,65% 1,14%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase I USD 0,631687 -0,14% -1,85% -5,23% 9,3% -1,63% 1,18%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase B USD 1,861194 -0,36% -3,35% 6,27% 45,55% -3,11% 80,95%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase C USD 1,853223 -0,36% -3,33% 6,35% 45,77% -3,08% 81,5%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase Q USD 1,263233 -0,36% -3,35% 6,27% 0% -3,11% 0%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase I USD 0,094142 -0,14% -1,85% -5,23% 9,3% -1,63% 1,18%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase A USD 23,741783 -0,03% 0,7% 0,53% 0,96% 0,73% 3,69%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase B USD 24,277005 -0,03% 0,69% 0,48% 0,86% 0,71% 3,48%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase I USD 23,756972 -0,03% 0,66% 0,41% 0,71% 0,68% 3,17%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase Q USD 0,996302 -0,03% 0,69% 0,48% 0% 0,71% 0%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase I USD 0,226290 -0,14% -1,85% -5,23% 9,3% -1,63% 1,18%