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VALORES CUOTAPARTE

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VALOR CUOTAPARTE
DATOS AL: 16/04/2024
Fondos Moneda(*) Valor CuotaParte Variación Diario Variación Mes Variación Trimestral Variación Semestral Variación YTD Variación Anual
ALPHA PESOS Clase A ARP 51,873406 0,18% 6,56% 22,09% 56,15% 27,88% 141,71%
ALPHA PESOS Clase B ARP 44,612145 0,18% 6,44% 21,71% 55,19% 27,4% 138,71%
ALPHA PESOS PLUS Clase A ARP 4.120,737686 0,18% 6,46% 21,51% 55,14% 27,23% 139,69%
ALPHA PESOS PLUS Clase B ARP 3.836,154748 0,18% 6,4% 21,33% 54,75% 27,01% 138,6%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase A ARP 638,632183 -1,02% 9,97% 22,65% 129,29% 33,48% 301,8%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase B ARP 639,021525 -1,02% 9,97% 22,65% 129,29% 33,48% 301,8%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase A ARP 8.203,220245 -0,62% 8,61% 21,69% 135,24% 28,5% 287,34%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase B ARP 8.078,891190 -0,62% 8,55% 21,51% 134,55% 28,27% 285,01%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase A ARP 6.883,375069 0,37% 8,33% 20,57% 86,25% 26,93% 194,17%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase B ARP 4.678,121675 0,35% 7,62% 18,36% 79,48% 24,12% 172,69%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase A ARP 9.536,965861 3,1% 20,78% 34,27% 150,16% 52,17% 359,11%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase B ARP 5.911,276443 3,08% 19,98% 31,81% 141,07% 48,8% 325,61%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase A ARP 5,767373 0,21% 4,74% 12,62% 68,38% 19,54% 170,05%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase B ARP 5,468498 0,21% 4,65% 12,35% 67,56% 19,19% 167,34%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase C ARP 4,453490 0,21% 4,67% 12,4% 67,72% 19,26% 167,88%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase D ARP 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase E ARP 3,828322 0,22% 4,88% 13,04% 69,63% 20,08% 174,16%
ALPHA AHORRO Clase A ARP 5,693819 0,3% 6,67% 22,23% 80,74% 26,98% 183,62%
ALPHA AHORRO Clase B ARP 5,131634 0,3% 6,6% 22,01% 80,13% 26,71% 181,48%
ALPHA AHORRO Clase C ARP 4,907672 0,3% 6,6% 22,01% 80,08% 26,7% 181,23%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase A ARP 9,896640 0,08% 3,86% 1,08% 61,6% 14,81% 220,64%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase B ARP 1,795997 0,08% 3,77% 0,83% 60,81% 14,47% 79,6%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase C ARP 1,881568 0,08% 3,79% 0,88% 60,97% 14,54% 88,16%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase D ARP 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase E ARP 6,076723 0,08% 4% 1,46% 62,8% 15,33% 225,52%
ALPHA MEGA Clase R USD 0,000970 -1,32% -0,82% 18,87% -10,52% -3,39% -61,35%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase A ARP 5.788,647492 -0,54% 9,62% 23,97% 114,02% 31,21% 267,92%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase B ARP 10.100,788324 -0,54% 9,62% 23,97% 114,02% 31,21% 267,92%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase C USD 0,299290 -1,3% -0,73% 18,95% -10,52% -3,34% -61,35%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase D USD 9,513652 -1,83% 8,82% 47,46% 91,5% 26,82% 42,22%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase A ARP 30.119,804915 0,58% 7,77% 14,27% 114,82% 31,44% 329,85%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase B ARP 25.084,651532 0,58% 7,63% 13,85% 113,24% 30,86% 323,4%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase C USD 0,733499 -1,3% -0,73% 18,95% -10,52% -3,34% -61,35%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase D USD 21,943903 -0,73% 6,84% 35,42% 90,81% 26,48% 63,67%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase R USD 0,000970 -1,32% -0,82% 18,87% -10,52% -3,39% -61,35%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase A USD 1,427832 -1,13% 10,64% 35,59% 74,91% 36,99% 95,59%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase A ARP 7.793,999348 -1,36% 12,8% 32,05% 141,84% 40,3% 307,37%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase B ARP 6.211,030021 -1,36% 12,65% 31,54% 140% 39,65% 301,06%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase A ARP 5.612,756806 -0,04% 6,46% 7,65% 93,44% 19,66% 278,78%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase B ARP 5.321,587478 -0,04% 6,41% 7,52% 92,96% 19,48% 276,86%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase C USD 0,108666 -1,3% -0,73% 18,95% -10,52% -3,34% -61,35%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase D USD 4,730527 -1,34% 5,63% 27,89% 72,66% 15,49% 45,67%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase R USD 0,000970 -1,32% -0,82% 18,87% -10,52% -3,39% -61,35%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase A ARP 5.294,001898 -1,51% 7,85% 26,19% 147,34% 41,76% 360,93%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase B ARP 4.291,374994 -1,51% 7,62% 25,44% 144,41% 40,74% 349,81%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase C USD 0,086993 -1,3% -0,73% 18,95% -10,52% -3,34% -61,35%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase D USD 0,114518 -1,3% -0,73% 18,95% -10,52% -3,34% -61,35%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase I USD 0,086840 -1,3% -0,73% 18,95% -10,52% -3,35% -61,35%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase R USD 0,000970 -1,32% -0,82% 18,87% -10,52% -3,39% -61,35%
ALPHA RENTA PLUS Clase A ARP 138,102212 -0,25% 7,61% 22,57% 96,45% 27,72% 216,38%
ALPHA RENTA PLUS Clase B ARP 88,507121 -0,25% 7,5% 22,22% 95,33% 27,28% 212,7%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase A ARP 16.448,561485 -0,04% 10,46% 15,87% 89,97% 31,57% 302,15%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase B ARP 22.349,370123 -0,04% 10,46% 15,87% 89,97% 31,57% 302,15%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase C USD 0,474330 -1,3% -0,73% 18,95% -10,52% -3,34% -61,35%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase D USD 21,815979 -1,32% 9,86% 38,86% 72,34% 28,3% 60,26%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase A ARP 10.733,645824 0,01% 9,58% 18,04% 106,67% 29,97% 276,26%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase B ARP 14.886,997606 0,01% 9,58% 18,04% 106,67% 29,97% 276,26%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase C USD 0,455402 -1,3% -0,73% 18,95% -10,52% -3,34% -61,35%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase D USD 13,592368 -1,29% 8,82% 40,55% 85,34% 25,77% 45,99%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase A ARP 180,384088 0,12% 8,15% -0,38% 59,88% 21,43% 272,79%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase B ARP 132,555137 0,11% 8,01% -0,73% 58,75% 20,91% 267,39%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase C USD 0,003162 -1,31% -0,75% 18,96% -10,53% -3,36% -61,35%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase D USD 0,003882 -1,3% -0,72% 18,97% -10,51% -3,34% -61,34%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase A ARP 14.219,116194 0,11% 11,17% 20,53% 129,55% 40,52% 418,63%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase B ARP 20.530,622338 0,11% 10,96% 19,88% 127,07% 39,61% 407,26%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase C USD 0,262787 -1,3% -0,73% 18,95% -10,52% -3,34% -61,35%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase D USD 18,041194 -1,19% 10,15% 42,6% 103,18% 34,94% 96,08%
ALPHA ACCIONES Clase A ARP 24,840338 0,08% 10,22% 7,53% 63,24% 30,14% 340,84%
ALPHA ACCIONES Clase B ARP 15,575327 0,07% 9,91% 6,7% 60,67% 28,91% 326,42%
ALPHA ACCIONES Clase C ARP 15,053184 0,07% 9,91% 6,7% 60,67% 28,91% 326,62%
ALPHA ACCIONES Clase D USD 0,000581 -1,19% -0,68% 19,06% -10,48% -3,33% -61,32%
ALPHA ACCIONES Clase E USD 0,012195 -1,23% 9,11% 26,91% 43,78% 24,6% 64,91%
ALPHA MEGA Clase A ARP 345,506558 0,07% 10,89% 6,3% 59,68% 28,09% 343,01%
ALPHA MEGA Clase B ARP 215,211206 0,07% 10,58% 5,47% 57,04% 26,87% 327,63%
ALPHA MEGA Clase C ARP 205,758394 0,07% 10,58% 5,47% 57,04% 26,87% 327,63%
ALPHA MEGA Clase D USD 0,249502 -1,3% -0,73% 14,32% 29,19% 11,95% 54,84%
ALPHA MEGA Clase E USD 0,171499 -1,24% 9,77% 25,46% 40,52% 22,63% 65,3%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase B ARP 1.224,431308 -0,61% 10,47% -6,48% 28,49% 12,44% 279,25%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase C USD 0,021693 -1,3% -0,74% 18,95% -10,52% -3,35% -61,35%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase D USD 0,964674 -1,9% 9,66% 11,24% 14,97% 8,68% 46,6%
ALPHA ACCIONES Clase I USD 0,000574 -1,37% -0,69% 18,84% -10,59% -3,37% -61,35%
ALPHA LATAM Clase A USD 1,109377 -3,69% -1,84% -0,42% 7,87% -3% 7,87%
ALPHA LATAM Clase B USD 0,966556 -3,7% -2,06% -1,03% 10,65% -3,72% 12,51%
ALPHA LATAM Clase C USD 0,916208 -3,69% -2,03% -0,96% 10,81% -3,63% 12,86%
ALPHA LATAM Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA MEGA Clase I USD 0,008599 -1,3% -0,73% 18,95% -10,52% -3,34% -61,34%
ALPHA MERCOSUR Clase A ARP 14.504,521329 0,17% 8,17% 8,44% 71,75% 30,7% 337,46%
ALPHA MERCOSUR Clase B ARP 12.452,577648 0,16% 7,94% 7,79% 69,67% 29,74% 326,68%
ALPHA MERCOSUR Clase C USD 0,107234 -1,3% -0,73% 18,95% -10,52% -3,34% -61,35%
ALPHA MERCOSUR Clase D USD 9,631648 -1,14% 7,15% 28,21% 51,82% 25,41% 64,93%
ALPHA MERCOSUR Clase I USD 0,107076 -1,3% -0,73% 18,95% -10,52% -3,34% -61,35%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase I USD 0,298814 -1,3% -0,73% 18,95% -10,52% -3,34% -61,35%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase I USD 0,472250 -1,3% -0,73% 18,95% -10,52% -3,34% -61,35%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase I USD 0,453610 -1,3% -0,73% 18,95% -10,52% -3,34% -61,35%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase A ARP 1.856,556537 -0,6% 10,82% -5,64% 30,81% 13,67% 293,41%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase I USD 0,021803 -1,3% -0,73% 18,95% -10,52% -3,34% -61,34%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase I USD 0,003162 -1,31% -0,75% 18,96% -10,53% -3,36% -61,35%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase I USD 0,729177 -1,3% -0,73% 18,95% -10,52% -3,34% -61,35%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase B USD 1,313154 -1,13% 10,49% 35,09% 73,62% 36,37% 92,65%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase C USD 1,304349 -1,13% 10,52% 35,19% 73,87% 36,5% 88,67%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase I USD 0,108671 -1,3% -0,73% 18,95% -10,52% -3,34% -61,35%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase A USD 23,039198 -0,01% 0,22% 0,91% 2,54% 0,9% 3,32%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase B USD 23,596868 -0,01% 0,2% 0,86% 2,43% 0,83% 3,05%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase I USD 23,148644 -0,01% 0,17% 0,79% 2,41% 0,76% 3,18%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase I USD 0,261214 -1,3% -0,73% 18,95% -10,52% -3,34% -61,35%