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VALOR CUOTAPARTE
DATOS AL: 06/02/2026
Fondos Moneda(*) Valor CuotaParte Variación Diario Variación Mes Variación Trimestral Variación Semestral Variación YTD Variación Anual
ALPHA DOLAR Clase A USD 1,004852 0% 0,11% 0,33% 0% 0,15% 0%
ALPHA DOLAR Clase B USD 1,003961 0% 0,09% 0,28% 0% 0,13% 0%
ALPHA DOLAR Clase C USD 1,004534 0% 0,11% 0,33% 0% 0,15% 0%
ALPHA DOLAR Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA PESOS Clase A ARP 91,876858 0,07% 2,03% 5,77% 15,82% 2,67% 32,25%
ALPHA PESOS Clase B ARP 77,248922 0,06% 1,93% 5,44% 15,1% 2,54% 30,6%
ALPHA PESOS PLUS Clase A ARP 7.217,605520 0,07% 2,11% 5,71% 15,71% 2,82% 31,67%
ALPHA PESOS PLUS Clase B ARP 6.646,510313 0,06% 2,06% 5,55% 15,36% 2,76% 30,88%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase A ARP 1.102,550163 0,05% 1,51% 5,38% 19,07% 1,65% 28,49%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase B ARP 1.103,222335 0,05% 1,51% 5,38% 19,07% 1,65% 28,49%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase A ARP 16.750,010840 0,27% 2,4% 6,4% 20,61% 2,79% 34,27%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase B ARP 16.366,048057 0,27% 2,34% 6,24% 20,25% 2,72% 33,85%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase Q ARP 1,657258 0,27% 2,34% 6,24% 20,25% 2,72% 32,92%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase A ARP 13.244,323023 0,3% 2,17% 6,22% 20,42% 2,6% 34,35%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase B ARP 7.855,929355 0,28% 1,54% 4,24% 15,99% 1,8% 24,59%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase A ARP 15.092,222377 0% 3,51% 11,15% 20,63% 3,78% 33,8%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase B ARP 8.164,364709 -0,02% 2,87% 9,08% 16,19% 2,97% 24,08%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase A ARP 11,177211 0,09% 2,49% 7,06% 20,18% 3,23% 37,1%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase B ARP 10,407984 0,09% 2,4% 6,8% 19,58% 3,12% 35,73%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase C ARP 8,506867 0,09% 2,42% 6,85% 19,7% 3,14% 36%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase D ARP 1,094144 0% 0% 0% 1,21% 0% 8,56%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase E ARP 7,623424 0,1% 2,61% 7,46% 21,08% 3,39% 39,18%
ALPHA AHORRO Clase A ARP 11,378955 0,23% 2,68% 7,64% 20,42% 3,29% 37,51%
ALPHA AHORRO Clase B ARP 10,118168 0,23% 2,62% 7,44% 19,97% 3,21% 36,49%
ALPHA AHORRO Clase C ARP 9,676568 0,23% 2,62% 7,44% 19,97% 3,21% 36,49%
ALPHA AHORRO Clase Q ARP 1,605499 0,23% 2,62% 7,44% 19,97% 3,21% 36,49%
ALPHA DOLAR Clase Q USD 1,003766 0% 0,09% 0,28% 0% 0,13% 0%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase A ARP 16,070169 -0,7% -0,91% 1,74% 10,41% -0,25% 33,13%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase B ARP 2,864026 -0,71% -0,99% 1,49% 9,86% -0,36% 31,8%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase C ARP 3,011395 -0,7% -0,97% 1,54% 9,97% -0,34% 32,07%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase D ARP 1,097082 -0,7% -0,92% -0,43% 9,71% -0,43% 9,71%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase E ARP 10,138841 -0,7% -0,78% 2,12% 11,24% -0,1% 35,15%
ALPHA MEGA Clase R USD 0,000690 0,88% 3,14% 0,29% -8% 2,22% -17,46%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase A ARP 11.491,959204 0,39% 2,41% 8,69% 24,89% 2,99% 38,23%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase B ARP 20.048,166953 0,38% 2,39% 8,66% 24,86% 2,96% 38,2%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase C USD 0,212877 0,88% 3,19% 0,39% -8,02% 2,26% -17,48%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase D USD 13,433372 1,27% 5,67% 9,11% 14,87% 5,31% 14,06%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase A ARP 59.099,401452 0,25% 1,61% 8,08% 23,22% 2,33% 42,55%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase B ARP 47.909,666637 0,24% 1,5% 7,7% 22,32% 2,19% 40,44%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase C USD 0,521717 0,88% 3,19% 0,39% -8,02% 2,26% -17,48%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase D USD 29,806915 1,12% 4,72% 8,11% 12,49% 4,48% 15,87%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase R USD 0,000690 0,88% 3,14% 0,29% -8% 2,22% -17,46%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase A ARP 14.838,321636 0,61% 3,16% 10,32% 29,7% 3,76% 39,72%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase B ARP 11.561,615162 0,61% 3,05% 9,92% 28,73% 3,61% 38,35%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase Q ARP 1,654626 0,61% 3,04% 9,9% 28,71% 3,59% 35,4%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase A ARP 7.785,901227 -0,71% -2,93% -2,37% 4,37% -3,05% 16,61%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase B ARP 7.314,591209 -0,72% -2,98% -2,5% 4,1% -3,11% 16,01%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase C USD 0,077291 0,88% 3,19% 0,39% -8,02% 2,26% -17,48%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase D USD 4,625476 0,16% 0,12% -2,11% -4,24% -0,91% -4,26%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase R USD 0,000690 0,88% 3,14% 0,29% -8% 2,22% -17,46%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase A ARP 11.294,354240 0% 0% 0% 0% 0% 10,24%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase B ARP 10.949,481744 0,25% 2,14% 6,06% 20,22% 2,68% 34,42%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase C USD 0,061876 0,88% 3,19% 0,39% -8,02% 2,26% -17,48%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase D USD 0,081453 0,88% 3,19% 0,39% -8,02% 2,26% -17,48%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase I USD 0,061767 0,88% 3,19% 0,39% -8,02% 2,26% -17,48%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase R USD 0,000690 0,88% 3,14% 0,29% -8% 2,22% -17,46%
ALPHA RENTA PLUS Clase A ARP 279,642044 0,27% 2,59% 7,44% 22,44% 3,02% 37,89%
ALPHA RENTA PLUS Clase B ARP 175,517026 0,27% 2,51% 7,14% 21,75% 2,91% 36,32%
ALPHA RTA CORPO DOLAR Clase A USD 1,045211 0,54% 1,33% 3,04% 0% 1,26% 0%
ALPHA RTA CORPO DOLAR Clase C USD 1,014477 0,54% 1,33% 3,05% 0% 1,26% 0%
ALPHA RTA CORPO DOLAR Clase Q USD 1,025905 0,54% 1,32% 3,02% 0% 1,25% 0%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase A ARP 34.703,421805 0,78% 1,46% 6,23% 25,76% 0,87% 25,64%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase B ARP 47.152,899492 0,78% 1,46% 6,23% 25,76% 0,87% 25,64%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase C USD 0,337378 0,88% 3,19% 0,39% -8,02% 2,26% -17,48%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase D USD 32,778534 1,67% 4,76% 6,8% 15,88% 3,23% 4,01%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase A ARP 22.710,559514 0,58% 2,13% 8,09% 26,65% 2,18% 32,64%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase B ARP 31.498,288600 0,58% 2,13% 8,09% 26,65% 2,18% 32,64%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase C USD 0,323915 0,88% 3,19% 0,39% -8,02% 2,26% -17,48%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase D USD 20,517989 1,46% 5,37% 8,49% 16,52% 4,48% 9,59%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase A ARP 470,272280 0,14% -0,03% 5,2% 26,31% 0,16% 37,58%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase B ARP 336,582943 0,13% -0,17% 4,79% 25,37% -0,01% 35,57%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase C USD 0,002249 0,85% 3,17% 0,4% -8,02% 2,23% -17,5%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase D USD 0,002761 0,88% 3,18% 0,4% -8,03% 2,26% -17,48%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase A ARP 32.775,758687 0,82% 2,55% 7,26% 20,49% 1,39% 27,62%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase B ARP 45.477,188775 0,81% 2,36% 6,67% 19,18% 1,16% 24,84%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase C USD 0,186913 0,88% 3,19% 0,39% -8,02% 2,26% -17,48%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase D USD 28,424568 1,7% 5,63% 7,09% 9,61% 3,44% 3,01%
ALPHA ACCIONES Clase A ARP 57,123587 1,67% -0,7% 3,78% 27,92% -2,38% 15,93%
ALPHA ACCIONES Clase B ARP 33,823864 1,66% -0,94% 2,98% 25,93% -2,69% 12,32%
ALPHA ACCIONES Clase C ARP 32,686170 1,66% -0,95% 2,96% 25,92% -2,7% 12,3%
ALPHA ACCIONES Clase D USD 0,000413 0,98% 3,25% 0,49% -8,02% 2,23% -17,56%
ALPHA ACCIONES Clase E USD 0,018834 2,55% 2,2% 3,36% 15,81% -0,51% -7,34%
ALPHA ACCIONES Clase Q ARP 1,541742 1,66% -0,95% 2,96% 25,92% -2,7% 12,3%
ALPHA MEGA Clase A ARP 818,543677 1,72% -1,56% 2,88% 26,86% -3,18% 15,91%
ALPHA MEGA Clase B ARP 481,480264 1,72% -1,8% 2,09% 24,89% -3,48% 12,29%
ALPHA MEGA Clase C ARP 460,279220 1,71% -1,81% 2,07% 24,87% -3,49% 12,28%
ALPHA MEGA Clase D USD 0,177464 0,88% 3,19% 0,39% -8,02% 2,26% -17,48%
ALPHA MEGA Clase E USD 0,272872 2,61% 1,32% 2,47% 14,85% -1,31% -7,35%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase B ARP 2.122,651840 1,87% 2,71% 7,75% 31,13% -0,34% 22,18%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase C USD 0,015430 0,88% 3,19% 0,39% -8,02% 2,26% -17,48%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase D USD 1,189351 2,76% 5,97% 8,16% 20,59% 1,9% 0,8%
ALPHA ACCIONES Clase I USD 0,000408 0,74% 3,03% 0,25% -8,11% 2,26% -17,58%
ALPHA DOLAR Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA DOLAR Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase A USD 1,807616 0,63% 15,91% 17,19% 27,1% 18,41% 34,37%
ALPHA LATAM Clase B USD 1,505873 0,62% 15,69% 16,48% 25,54% 18,12% 31,08%
ALPHA LATAM Clase C USD 1,435074 0,62% 15,7% 16,55% 25,72% 18,15% 31,46%
ALPHA LATAM Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase Q USD 1,378075 0,62% 15,67% 16,46% 25,53% 18,11% 31,06%
ALPHA MEGA Clase I USD 0,006116 0,87% 3,19% 0,39% -8,03% 2,26% -17,49%
ALPHA MERCOSUR Clase A ARP 39.589,045366 1,08% 3,07% 6,99% 34,27% 2,08% 28,47%
ALPHA MERCOSUR Clase B ARP 32.315,442795 1,07% 2,86% 6,33% 32,62% 1,82% 25,32%
ALPHA MERCOSUR Clase C USD 0,076272 0,88% 3,18% 0,39% -8,02% 2,26% -17,48%
ALPHA MERCOSUR Clase D USD 17,877377 1,96% 6,12% 6,74% 21,97% 4,1% 3,39%
ALPHA MERCOSUR Clase I USD 0,076160 0,88% 3,19% 0,39% -8,02% 2,26% -17,48%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase I USD 0,212538 0,88% 3,19% 0,39% -8,02% 2,26% -17,48%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase I USD 0,335899 0,88% 3,19% 0,39% -8,02% 2,26% -17,48%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase I USD 0,322640 0,88% 3,19% 0,39% -8,02% 2,26% -17,48%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase A ARP 3.436,551700 1,88% 2,99% 8,7% 33,49% 0,01% 26,68%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase I USD 0,015508 0,88% 3,19% 0,4% -8,02% 2,26% -17,48%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase I USD 0,002249 0,85% 3,17% 0,4% -8,02% 2,23% -17,5%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase I USD 0,518643 0,88% 3,19% 0,39% -8,02% 2,26% -17,48%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase A USD 2,414179 0,22% 3,89% 8,19% 15,38% 3,35% 17,66%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase B USD 2,163072 0,22% 3,77% 7,8% 14,53% 3,2% 16,02%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase C USD 2,184972 0,22% 3,79% 7,87% 14,69% 3,22% 17,7%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase H USD 1,022789 0,22% 2,28% 2,28% 2,28% 2,28% 2,28%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase Q USD 1,466726 0,22% 3,76% 7,79% 14,52% 3,19% 15,91%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase I USD 0,077295 0,88% 3,19% 0,39% -8,02% 2,26% -17,48%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase A USD 24,939029 0,03% 0,3% 1,05% 2,24% 0,39% 5,03%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase B USD 25,450420 0,03% 0,28% 1% 2,14% 0,36% 4,82%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase I USD 24,388498 0% 0% 0% 0,17% 0% 2,65%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase Q USD 1,044520 0,03% 0,29% 1,01% 2,14% 0,37% 4,83%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase I USD 0,185794 0,88% 3,19% 0,39% -8,02% 2,26% -17,48%
ALPHA RTA CORPO DOLAR Clase B USD 1,044974 0,54% 1,32% 3,02% 0% 1,25% 0%
ALPHA RTA CORPO DOLAR Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%