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VALORES CUOTAPARTE

FECHA DE CONSULTA

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VALOR CUOTAPARTE
DATOS AL: 16/04/2025
Fondos Moneda(*) Valor CuotaParte Variación Diario Variación Mes Variación Trimestral Variación Semestral Variación YTD Variación Anual
ALPHA PESOS Clase A ARP 73,087248 0,09% 2,19% 6,86% 15,62% 8,33% 41,15%
ALPHA PESOS Clase B ARP 62,077042 0,08% 2,08% 6,53% 14,91% 7,93% 39,4%
ALPHA PESOS PLUS Clase A ARP 5.756,142976 0,09% 2,14% 6,65% 15,21% 8,1% 39,94%
ALPHA PESOS PLUS Clase B ARP 5.326,591614 0,09% 2,09% 6,49% 14,87% 7,91% 39,1%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase A ARP 869,929732 -0,08% 0,86% 2,43% 16,22% 4,21% 34,83%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase B ARP 870,460081 -0,08% 0,86% 2,43% 16,22% 4,21% 34,83%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase A ARP 12.984,627142 1,95% 2,66% 6,2% 23,77% 8,93% 57,3%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase B ARP 12.749,412720 1,95% 2,91% 6,36% 23,77% 9,06% 56,83%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase Q ARP 1,291039 1,95% 2,2% 5,62% 22,91% 8,3% 0%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase A ARP 10.255,949787 1,37% 2,18% 6,08% 20,83% 8,92% 49,54%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase B ARP 6.465,962516 1,34% 1,55% 4,13% 16,44% 6,55% 38,7%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase A ARP 12.029,780965 1,52% 4,42% 7,83% 24% 10,92% 30,04%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase B ARP 6.917,060940 1,5% 3,77% 5,85% 19,49% 8,5% 20,61%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase A ARP 8,706482 -0,13% 4,09% 8,6% 24,31% 16,32% 51,28%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase B ARP 8,173308 -0,13% 4% 8,33% 23,7% 15,98% 49,78%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase C ARP 6,669555 -0,13% 4,02% 8,38% 23,82% 16,05% 50,08%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase D ARP 1,044041 0% 0,99% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase E ARP 5,866451 -0,13% 4,22% 9% 25,23% 16,84% 53,57%
ALPHA AHORRO Clase A ARP 8,712874 1,6% 3,06% 7,24% 19,98% 9,49% 53,48%
ALPHA AHORRO Clase B ARP 7,794435 1,6% 3% 7,05% 19,54% 9,25% 52,34%
ALPHA AHORRO Clase C ARP 7,454263 1,6% 3% 7,05% 19,54% 9,25% 52,34%
ALPHA AHORRO Clase Q ARP 1,236787 1,6% 3% 7,05% 19,54% 9,25% 0%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase A ARP 13,356135 -2,13% 7,33% 10,97% 15,47% 13,06% 35,06%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase B ARP 2,399724 -2,13% 7,24% 10,7% 14,9% 12,73% 33,72%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase C ARP 2,519101 -2,13% 7,26% 10,75% 15,01% 12,8% 33,99%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase D ARP 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase E ARP 8,324626 -2,13% 7,46% 11,38% 16,32% 13,56% 37,11%
ALPHA MEGA Clase R USD 0,000855 5,82% 6,88% -0,35% -1,04% 0% -13,02%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase A ARP 8.718,624936 1,94% 4,67% 7,06% 22,1% 9,97% 49,81%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase B ARP 15.213,379007 1,94% 4,67% 7,06% 22,1% 9,97% 49,81%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase C USD 0,263619 5,77% 6,79% -0,33% -1,1% 0,02% -13,07%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase D USD 12,621242 7,83% 11,77% 6,7% 20,76% 9,99% 30,23%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase A ARP 43.959,285995 -0,87% 4,25% 8,05% 20,48% 10,13% 46,8%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase B ARP 36.066,411725 -0,87% 4,12% 7,65% 19,6% 9,65% 44,61%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase C USD 0,646076 5,77% 6,79% -0,33% -1,1% 0,02% -13,07%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase D USD 27,790318 4,85% 11,19% 7,29% 18,28% 9,67% 25,71%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase R USD 0,000855 5,82% 6,88% -0,35% -1,04% 0% -13,02%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase A ARP 11.114,542297 2,02% 5,88% 6,82% 25,52% 11,12% 40,67%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase B ARP 8.767,567824 2,01% 6,32% 6,98% 25,24% 11,21% 39,24%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase Q ARP 1,254997 2,01% 4,08% 4,73% 22,6% 8,87% 0%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase A ARP 7.070,997409 -3,38% 3,86% 8,15% 13,7% 9,83% 25,93%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase B ARP 6.670,801512 -3,39% 3,82% 8,02% 13,42% 9,67% 25,3%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase C USD 0,095714 5,77% 6,79% -0,33% -1,1% 0,02% -13,07%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase D USD 5,223123 2,19% 10,86% 7,66% 12,17% 9,69% 8,93%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase R USD 0,000855 5,82% 6,88% -0,35% -1,04% 0% -13,02%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase A ARP 10.716,475245 1,96% 2,8% 6,43% 27,46% 9,82% 99,38%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase B ARP 8.482,042040 1,95% 2,6% 5,81% 25,98% 9,06% 94,66%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase C USD 0,076625 5,77% 6,79% -0,33% -1,1% 0,02% -13,07%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase D USD 0,100869 5,77% 6,79% -0,33% -1,1% 0,02% -13,06%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase I USD 0,076490 5,77% 6,79% -0,33% -1,1% 0,02% -13,07%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase R USD 0,000855 5,82% 6,88% -0,35% -1,04% 0% -13,02%
ALPHA RENTA PLUS Clase A ARP 211,211217 1,65% 2,64% 6,31% 22,11% 8,86% 52,55%
ALPHA RENTA PLUS Clase B ARP 133,802930 1,64% 2,54% 6% 21,42% 8,49% 50,79%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase A ARP 26.336,379206 -1,29% -3,03% -5,96% 15,41% -3,51% 60,05%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase B ARP 35.784,300820 -1,29% -3,03% -5,96% 15,41% -3,51% 60,05%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase C USD 0,417797 5,77% 6,79% -0,33% -1,1% 0,02% -13,07%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase D USD 30,719647 4,4% 3,57% -6,23% 14,28% -3,41% 38,95%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase A ARP 17.152,315842 -0,06% 1,35% 0,34% 19,61% 3,25% 59,81%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase B ARP 23.789,324684 -0,06% 1,35% 0,34% 19,61% 3,25% 59,81%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase C USD 0,401125 5,77% 6,79% -0,33% -1,1% 0,02% -13,07%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase D USD 19,171427 5,71% 8,25% 0,06% 18,42% 3,33% 39,22%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase A ARP 344,097655 -1,68% -0,31% 1,05% 30,5% 3,11% 90,98%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase B ARP 249,234507 -1,68% -0,43% 0,69% 29,58% 2,68% 88,24%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase C USD 0,002785 5,77% 6,79% -0,36% -1,1% 0% -13,08%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase D USD 0,003419 5,79% 6,78% -0,32% -1,1% 0,03% -13,07%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase A ARP 25.418,229144 -1,52% -0,04% -2,82% 25,58% 2,36% 78,97%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase B ARP 35.903,441448 -1,53% -0,22% -3,34% 24,23% 1,7% 75,07%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase C USD 0,231466 5,77% 6,79% -0,33% -1,1% 0,02% -13,07%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase D USD 27,789725 4,16% 6,55% -3,66% 22,86% 1,72% 52,19%
ALPHA ACCIONES Clase A ARP 43,091360 -4,29% -7,42% -17,93% 14,33% -15,42% 73,61%
ALPHA ACCIONES Clase B ARP 26,176092 -4,3% -7,66% -18,57% 12,55% -16,21% 68,18%
ALPHA ACCIONES Clase C ARP 25,298576 -4,3% -7,66% -18,57% 12,55% -16,21% 68,18%
ALPHA ACCIONES Clase D USD 0,000512 5,79% 6,89% -0,2% -0,97% 0,2% -12,93%
ALPHA ACCIONES Clase E USD 0,018052 1,22% -1,4% -18,85% 11,32% -16,19% 46,21%
ALPHA ACCIONES Clase Q ARP 1,193282 -4,3% -7,66% -18,57% 12,55% -16,21% 0%
ALPHA MEGA Clase A ARP 614,796665 -4,13% -7,59% -18,14% 16,8% -14,95% 78,07%
ALPHA MEGA Clase B ARP 371,000842 -4,14% -7,83% -18,78% 14,98% -15,74% 72,5%
ALPHA MEGA Clase C ARP 354,705587 -4,14% -7,83% -18,78% 14,98% -15,74% 72,5%
ALPHA MEGA Clase D USD 0,219764 5,77% 6,79% -0,33% -1,1% 0,02% -13,07%
ALPHA MEGA Clase E USD 0,260408 1,4% -1,58% -19,05% 13,72% -15,72% 49,96%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase B ARP 1.479,289655 -4,28% -12,35% -17,07% 2,23% -17,87% 20,08%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase C USD 0,019108 5,77% 6,79% -0,33% -1,1% 0,02% -13,06%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase D USD 1,026557 1,25% -6,4% -17,34% 1,1% -17,85% 4,39%
ALPHA ACCIONES Clase I USD 0,000506 5,86% 6,75% -0,2% -0,98% 0% -13,06%
ALPHA LATAM Clase A USD 1,317831 -0,01% -3,14% 0,25% 3,53% 3,41% 14,41%
ALPHA LATAM Clase B USD 1,120059 -0,01% -3,34% -0,36% 2,27% 2,66% 11,6%
ALPHA LATAM Clase C USD 1,064912 -0,01% -3,32% -0,29% 2,42% 2,75% 11,94%
ALPHA LATAM Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase Q USD 1,025123 -0,01% -3,34% -0,36% 2,27% 2,66% 0%
ALPHA MEGA Clase I USD 0,007574 5,78% 6,8% -0,33% -1,1% 0,03% -13,06%
ALPHA MERCOSUR Clase A ARP 27.698,355156 -4,52% -6,78% -14,64% 21,77% -6,39% 91,29%
ALPHA MERCOSUR Clase B ARP 23.068,122686 -4,53% -6,97% -15,16% 20,29% -7,07% 85,55%
ALPHA MERCOSUR Clase C USD 0,094453 5,77% 6,79% -0,33% -1,1% 0,02% -13,07%
ALPHA MERCOSUR Clase D USD 15,805366 0,98% -0,66% -15,44% 18,97% -7,05% 62,23%
ALPHA MERCOSUR Clase I USD 0,094314 5,77% 6,79% -0,33% -1,1% 0,02% -13,07%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase I USD 0,263200 5,77% 6,79% -0,33% -1,1% 0,02% -13,07%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase I USD 0,415964 5,77% 6,79% -0,33% -1,1% 0,02% -13,07%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase I USD 0,399546 5,77% 6,79% -0,33% -1,1% 0,02% -13,07%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase A ARP 2.325,990755 -4,27% -12,09% -16,32% 4,08% -16,99% 24,53%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase I USD 0,019204 5,77% 6,78% -0,33% -1,1% 0,02% -13,07%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase I USD 0,002785 5,77% 6,79% -0,36% -1,1% 0% -13,08%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase I USD 0,642269 5,77% 6,79% -0,33% -1,1% 0,02% -13,07%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase A USD 2,048803 1,06% 2,37% -1,67% 16,47% -2,94% 41,87%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase B USD 1,857961 1,05% 2,34% -1,94% 15,72% -3,28% 39,89%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase C USD 1,872418 1,06% 2,27% -0,74% 17,23% -2,08% 41,93%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase Q USD 1,259983 1,05% 2,24% -2,02% 15,62% -3,36% 0%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase I USD 0,095719 5,77% 6,79% -0,33% -1,1% 0,02% -13,06%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase A USD 23,892366 0,04% 0,11% 1,18% 0,73% 1,37% 3,69%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase B USD 24,421882 0,04% 0,1% 1,13% 0,63% 1,31% 3,48%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase I USD 23,885171 0,04% 0,07% 1,05% 0,48% 1,22% 3,17%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase Q USD 1,002248 0,04% 0,1% 1,13% 0,63% 1,31% 0%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase I USD 0,230081 5,77% 6,79% -0,33% -1,1% 0,02% -13,07%