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VALORES CUOTAPARTE

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VALOR CUOTAPARTE
DATOS AL: 23/02/2024
Fondos Moneda(*) Valor CuotaParte Variación Diario Variación Mes Variación Trimestral Variación Semestral Variación YTD Variación Anual
ALPHA PESOS Clase A ARP 46,374975 0,23% 7,35% 25,52% 61,67% 14,32% 136,14%
ALPHA PESOS Clase B ARP 39,955658 0,23% 7,24% 25,13% 60,68% 14,1% 133,23%
ALPHA PESOS PLUS Clase A ARP 3.691,820222 0,23% 7,11% 25,11% 60,8% 13,98% 135,29%
ALPHA PESOS PLUS Clase B ARP 3.439,852780 0,22% 7,06% 24,95% 60,44% 13,89% 134,29%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase A ARP 541,310529 0,68% 4,77% 57,18% 112,47% 13,14% 262,34%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase B ARP 541,640541 0,68% 4,77% 57,18% 112,47% 13,14% 262,34%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase A ARP 7.034,777420 0,25% 5,73% 63,05% 130,72% 10,2% 269,23%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase B ARP 6.934,182976 0,25% 5,68% 62,81% 130,03% 10,1% 267,01%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase A ARP 5.924,153631 -0,27% 4,23% 37,56% 87,59% 9,24% 183,03%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase B ARP 4.070,304831 -0,29% 3,59% 35,01% 80,69% 7,99% 162,47%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase A ARP 7.333,441457 0,07% 3,08% 49,88% 126,67% 17,01% 284,71%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase B ARP 4.595,261522 0,05% 2,45% 47,1% 118,33% 15,67% 256,77%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase A ARP 5,286471 -0,7% 1,17% 31,26% 82,67% 9,57% 169,19%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase B ARP 5,019785 -0,7% 1,09% 30,93% 81,76% 9,41% 166,51%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase C ARP 4,086880 -0,7% 1,11% 31% 81,94% 9,44% 167,04%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase D ARP 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase E ARP 3,501493 -0,69% 1,3% 31,75% 84,04% 9,83% 173,27%
ALPHA AHORRO Clase A ARP 4,990014 0,24% 7,38% 35,88% 83,04% 11,29% 176,45%
ALPHA AHORRO Clase B ARP 4,502172 0,24% 7,31% 35,65% 82,46% 11,16% 174,43%
ALPHA AHORRO Clase C ARP 4,305686 0,24% 7,31% 35,63% 82,38% 11,16% 174,14%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase A ARP 9,751901 -1,73% -3% 37,67% 97,25% 13,13% 247,04%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase B ARP 1,772295 -1,73% -3,08% 37,32% 77,23% 12,96% 77,23%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase C ARP 1,856198 -1,73% -3,06% 37,39% 85,62% 13% 85,62%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase D ARP 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase E ARP 5,974854 -1,73% -2,88% 38,18% 98,73% 13,39% 252,3%
ALPHA MEGA Clase R USD 0,000944 -0,84% 17,12% -11,2% -31,64% -5,98% -66,36%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase A ARP 4.892,479642 0,32% 5,98% 49,49% 111,56% 10,9% 243,11%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase B ARP 8.537,041413 0,32% 5,98% 49,49% 111,56% 10,9% 243,11%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase C USD 0,291106 -0,87% 17,05% -11,22% -31,64% -5,99% -66,36%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase D USD 7,820916 -0,55% 24,05% 32,72% 44,62% 4,26% 15,43%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase A ARP 26.489,682046 0,15% -1,58% 53,46% 109,16% 15,6% 313,48%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase B ARP 22.109,367975 0,15% -1,7% 52,88% 107,6% 15,34% 307,31%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase C USD 0,713441 -0,87% 17,05% -11,22% -31,64% -5,99% -66,36%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase D USD 18,812236 -0,72% 15,06% 35,73% 41,91% 8,43% 37,03%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase R USD 0,000944 -0,84% 17,12% -11,2% -31,64% -5,98% -66,36%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase A USD 1,224734 0,18% 10,56% 28,14% 25,88% 17,5% 54,63%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase A ARP 6.252,175646 -0,13% 7,85% 56,39% 119,28% 12,55% 263,39%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase B ARP 4.993,550823 -0,13% 7,71% 55,79% 117,6% 12,28% 257,78%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase A ARP 5.159,014207 -0,31% -2,21% 48,6% 104,81% 9,99% 289,87%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase B ARP 4.894,926939 -0,32% -2,25% 48,41% 104,3% 9,9% 287,9%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase C USD 0,105694 -0,87% 17,05% -11,22% -31,64% -5,99% -66,36%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase D USD 4,232266 -1,18% 14,41% 31,77% 39,65% 3,32% 30,5%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase R USD 0,000944 -0,84% 17,12% -11,2% -31,64% -5,98% -66,36%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase A ARP 4.470,598972 0,25% 7,49% 73,77% 136,91% 19,71% 308,54%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase B ARP 3.636,665345 0,24% 7,28% 72,73% 134,06% 19,27% 298,73%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase C USD 0,084614 -0,87% 17,05% -11,22% -31,64% -5,99% -66,36%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase D USD 0,111386 -0,87% 17,05% -11,22% -31,64% -5,99% -66,36%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase I USD 0,084466 -0,87% 17,05% -11,22% -31,64% -5,99% -66,36%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase R USD 0,000944 -0,84% 17,12% -11,2% -31,64% -5,98% -66,36%
ALPHA RENTA PLUS Clase A ARP 118,981547 0,3% 6,77% 42,88% 94,19% 10,04% 204,27%
ALPHA RENTA PLUS Clase B ARP 76,381267 0,3% 6,67% 42,47% 93,07% 9,84% 200,76%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase A ARP 14.468,148806 1,99% -3,14% 38,04% 97,02% 15,73% 295,88%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase B ARP 19.658,504588 1,99% -3,14% 38,04% 97,02% 15,73% 295,87%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase C USD 0,461359 -0,87% 17,05% -11,22% -31,64% -5,99% -66,36%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase D USD 18,589500 1,12% 13,69% 23,42% 36,3% 9,33% 37,26%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase A ARP 9.329,997053 1,28% -0,13% 42,13% 102,6% 12,97% 259,27%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase B ARP 12.940,213939 1,28% -0,13% 42,13% 102,6% 12,97% 259,27%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase C USD 0,442949 -0,87% 17,05% -11,22% -31,64% -5,99% -66,36%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase D USD 11,485258 0,4% 16,94% 26,3% 38,85% 6,28% 21,18%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase A ARP 168,713102 1,56% -12,46% 26,37% 73,88% 13,58% 283,67%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase B ARP 124,238722 1,55% -12,57% 25,92% 72,63% 13,32% 278,14%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase C USD 0,003076 -0,87% 17,05% -11,2% -31,64% -5,99% -66,36%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase D USD 0,003775 -0,87% 17,05% -11,22% -31,65% -6% -66,36%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase A ARP 12.304,304137 1,51% -2,72% 48,53% 115,63% 21,6% 390,11%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase B ARP 17.822,583986 1,5% -2,9% 47,71% 113,28% 21,19% 379,41%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase C USD 0,255600 -0,87% 17,05% -11,22% -31,64% -5,99% -66,36%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase D USD 15,233231 0,63% 13,66% 31,14% 45,79% 13,94% 61,29%
ALPHA ACCIONES Clase A ARP 22,959554 2,75% -9,62% 25,8% 75,49% 20,29% 353,19%
ALPHA ACCIONES Clase B ARP 14,462402 2,74% -9,86% 24,79% 72,66% 19,7% 338,37%
ALPHA ACCIONES Clase C ARP 13,977568 2,74% -9,86% 24,79% 72,66% 19,7% 338,59%
ALPHA ACCIONES Clase D USD 0,000565 -0,88% 16,98% -11,16% -31,6% -5,99% -66,35%
ALPHA ACCIONES Clase E USD 0,011014 1,85% 5,52% 10,79% 18,02% 12,54% 47,54%
ALPHA MEGA Clase A ARP 319,729683 2,64% -10,67% 23,13% 79,35% 18,54% 360,12%
ALPHA MEGA Clase B ARP 200,073164 2,63% -10,9% 22,09% 76,24% 17,94% 343,94%
ALPHA MEGA Clase C ARP 191,285241 2,63% -10,9% 22,09% 76,24% 17,94% 343,94%
ALPHA MEGA Clase D USD 0,242679 -0,87% 2,15% 6,81% 19,79% 8,88% 51,25%
ALPHA MEGA Clase E USD 0,155075 1,75% 4,29% 8,39% 20,47% 10,88% 49,35%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase B ARP 1.206,900943 2,51% -12,64% 10,84% 66,35% 10,83% 332,79%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase C USD 0,021100 -0,86% 17,05% -11,22% -31,64% -5,99% -66,36%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase D USD 0,924860 1,62% 2,26% -1,6% 13,71% 4,2% 45,6%
ALPHA ACCIONES Clase I USD 0,000558 -0,89% 16,98% -11,29% -31,7% -6,06% -66,39%
ALPHA LATAM Clase A USD 1,137412 -0,93% 0,84% 4,42% 10,6% -0,55% 10,6%
ALPHA LATAM Clase B USD 0,994553 -0,93% 0,64% 3,78% 10,04% -0,93% 20,11%
ALPHA LATAM Clase C USD 0,942337 -0,93% 0,66% 3,85% 10,2% -0,88% 20,48%
ALPHA LATAM Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA MEGA Clase I USD 0,008364 -0,87% 17,06% -11,21% -31,64% -5,98% -66,36%
ALPHA MERCOSUR Clase A ARP 13.518,440976 2,73% -8,34% 28,65% 78,89% 21,82% 375,01%
ALPHA MERCOSUR Clase B ARP 11.647,680989 2,72% -8,53% 27,86% 76,7% 21,36% 363,37%
ALPHA MERCOSUR Clase C USD 0,104301 -0,87% 17,05% -11,22% -31,64% -5,99% -66,36%
ALPHA MERCOSUR Clase D USD 8,762725 1,84% 7,07% 13,52% 20,78% 14,09% 55,89%
ALPHA MERCOSUR Clase I USD 0,104148 -0,87% 17,05% -11,22% -31,64% -5,99% -66,36%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase I USD 0,290643 -0,87% 17,05% -11,22% -31,64% -5,99% -66,36%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase I USD 0,459336 -0,87% 17,05% -11,22% -31,64% -5,99% -66,36%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase I USD 0,441206 -0,87% 17,05% -11,22% -31,64% -5,99% -66,36%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase A ARP 1.820,352987 2,52% -12,37% 11,85% 69,39% 11,45% 348,88%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase I USD 0,021207 -0,86% 17,05% -11,22% -31,64% -5,99% -66,36%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase I USD 0,003076 -0,87% 17,05% -11,2% -31,63% -5,99% -66,35%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase I USD 0,709237 -0,87% 17,05% -11,22% -31,64% -5,99% -66,36%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase B USD 1,128820 0,18% 10,42% 27,67% 24,94% 17,23% 52,32%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase C USD 1,120763 0,18% 10,45% 27,76% 25,13% 17,28% 49,61%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase I USD 0,105699 -0,87% 17,05% -11,22% -31,64% -5,99% -66,36%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase A USD 22,936286 0,02% 0,37% 1,37% 2,3% 0,45% 3,36%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase B USD 23,498267 0,02% 0,35% 1,31% 2,17% 0,41% 3,09%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase I USD 23,062098 0,02% 0,33% 1,31% 2,24% 0,39% 3,3%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase I USD 0,254071 -0,87% 17,05% -11,22% -31,64% -5,99% -66,36%