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VALORES CUOTAPARTE

FECHA DE CONSULTA

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VALOR CUOTAPARTE
DATOS AL: 11/07/2025
Fondos Moneda(*) Valor CuotaParte Variación Diario Variación Mes Variación Trimestral Variación Semestral Variación YTD Variación Anual
ALPHA PESOS Clase A ARP 77,672384 0,06% 2,14% 6,71% 14,1% 15,12% 35,26%
ALPHA PESOS Clase B ARP 65,777408 0,06% 2,04% 6,38% 13,39% 14,36% 33,58%
ALPHA PESOS PLUS Clase A ARP 6.104,407575 0,06% 2,1% 6,48% 13,64% 14,64% 34,21%
ALPHA PESOS PLUS Clase B ARP 5.640,871406 0,06% 2,05% 6,33% 13,3% 14,28% 33,4%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase A ARP 919,560534 -0,02% 2,78% 7,05% 7,51% 10,16% 33,94%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase B ARP 920,121136 -0,02% 2,78% 7,05% 7,51% 10,16% 33,94%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase A ARP 13.912,504312 0,1% 2,48% 10,38% 13,76% 16,71% 55,98%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase B ARP 13.641,178649 0,09% 2,43% 10,21% 13,76% 16,69% 55,51%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase Q ARP 1,381339 0,09% 2,43% 10,21% 12,97% 15,88% 0%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase A ARP 10.992,113565 0,29% 3% 9,18% 13,8% 16,74% 48,29%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase B ARP 6.808,369143 0,27% 2,37% 7,15% 9,62% 12,19% 37,53%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase A ARP 12.551,465972 -0,22% 0,18% 7,42% 13,48% 15,73% 31,58%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase B ARP 7.090,230014 -0,24% -0,44% 5,42% 9,3% 11,22% 22,03%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase A ARP 9,121938 0,11% 0,79% 7,62% 14,23% 21,88% 40,12%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase B ARP 8,543165 0,11% 0,71% 7,35% 13,66% 21,23% 38,72%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase C ARP 6,974653 0,11% 0,72% 7,41% 13,77% 21,36% 39%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase D ARP 1,067302 0,11% 2,23% 2,23% 6,73% 6,73% 6,73%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase E ARP 6,168152 0,12% 0,92% 8,02% 15,09% 22,85% 42,24%
ALPHA AHORRO Clase A ARP 9,353337 0,14% 2,48% 10,06% 15,59% 17,53% 45,5%
ALPHA AHORRO Clase B ARP 8,352712 0,14% 2,42% 9,86% 15,16% 17,07% 44,42%
ALPHA AHORRO Clase C ARP 7,988170 0,14% 2,42% 9,86% 15,16% 17,07% 44,42%
ALPHA AHORRO Clase Q ARP 1,325369 0,14% 2,42% 9,86% 15,16% 17,07% 0%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase A ARP 13,917373 0,15% 6,81% 9,51% 16,03% 17,81% 20,35%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase B ARP 2,494672 0,15% 6,72% 9,24% 15,45% 17,19% 19,15%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase C ARP 2,620010 0,15% 6,74% 9,29% 15,57% 17,32% 19,39%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase D ARP 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase E ARP 8,705154 0,16% 6,94% 9,92% 16,9% 18,75% 22,18%
ALPHA MEGA Clase R USD 0,000788 -0,13% -6,3% 4,65% -8,27% -7,84% 7,65%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase A ARP 9.210,484019 0,05% 1,42% 10,37% 13,22% 16,18% 41,57%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase B ARP 16.071,635114 0,05% 1,42% 10,37% 13,22% 16,18% 41,57%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase C USD 0,243116 -0,04% -6,23% 4,74% -8,23% -7,76% 7,67%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase D USD 12,296271 0% -4,91% 15,6% 3,9% 7,16% 52,43%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase A ARP 47.089,205732 0,03% 4,28% 7,69% 15,33% 17,97% 35,06%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase B ARP 38.498,018759 0,02% 4,15% 7,29% 14,47% 17,04% 33,05%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase C USD 0,595827 -0,04% -6,24% 4,74% -8,23% -7,76% 7,67%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase D USD 27,356842 -0,02% -2,34% 12,37% 5,05% 7,96% 43,26%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase R USD 0,000788 -0,13% -6,3% 4,65% -8,27% -7,84% 7,65%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase A ARP 11.625,822528 -0,02% 1,03% 10,14% 12,53% 16,23% 47,34%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase B ARP 9.137,446445 -0,02% 0,9% 9,71% 12,26% 15,91% 45,86%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase Q ARP 1,307942 -0,02% 0,9% 9,71% 9,9% 13,46% 0%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase A ARP 7.234,500289 -0,43% 3,56% 3,31% 10,45% 12,37% 16,59%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase B ARP 6.817,076459 -0,43% 3,52% 3,19% 10,17% 12,08% 16,01%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase C USD 0,088270 -0,04% -6,24% 4,74% -8,23% -7,76% 7,67%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase D USD 4,922518 -0,47% -2,94% 8,07% 1,11% 3,38% 24,91%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase R USD 0,000788 -0,13% -6,3% 4,65% -8,27% -7,84% 7,65%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase A ARP 11.294,354240 0% 1,05% 8,29% 12,06% 15,74% 66,79%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase B ARP 9.082,709448 0,25% 3,05% 9,99% 13,15% 16,79% 66,4%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase C USD 0,070665 -0,04% -6,24% 4,74% -8,23% -7,76% 7,67%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase D USD 0,093023 -0,04% -6,24% 4,73% -8,23% -7,76% 7,67%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase I USD 0,070541 -0,04% -6,24% 4,74% -8,23% -7,76% 7,67%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase R USD 0,000788 -0,13% -6,3% 4,65% -8,27% -7,84% 7,65%
ALPHA RENTA PLUS Clase A ARP 227,065790 0,11% 2,18% 10,59% 14,39% 17,03% 50,38%
ALPHA RENTA PLUS Clase B ARP 143,454154 0,1% 2,09% 10,27% 13,73% 16,32% 48,64%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase A ARP 25.852,528992 -1,36% -2,99% -2,18% -10,06% -5,29% 25,47%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase B ARP 35.126,869302 -1,36% -2,99% -2,18% -10,06% -5,29% 25,47%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase C USD 0,385302 -0,04% -6,24% 4,74% -8,23% -7,76% 7,67%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase D USD 27,828811 -1,4% -9,02% 2,53% -17,36% -12,5% 35,08%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase A ARP 17.473,678270 -0,5% -0,33% 3,49% 0,8% 5,18% 35,72%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase B ARP 24.235,034567 -0,5% -0,33% 3,49% 0,8% 5,18% 35,72%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase C USD 0,369927 -0,04% -6,24% 4,74% -8,23% -7,76% 7,67%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase D USD 18,018828 -0,54% -6,53% 8,44% -7,4% -2,88% 46,44%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase A ARP 357,402077 -0,59% 1,07% 3,04% 3,4% 7,1% 42,28%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase B ARP 257,990255 -0,59% 0,95% 2,67% 2,66% 6,29% 40,24%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase C USD 0,002569 -0,04% -6,24% 4,73% -8,22% -7,76% 7,67%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase D USD 0,003153 -0,03% -6,24% 4,75% -8,24% -7,75% 7,68%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase A ARP 26.247,046453 -0,7% -0,04% 3,75% -1,4% 5,7% 45,45%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase B ARP 36.882,430095 -0,7% -0,22% 3,19% -2,48% 4,48% 42,28%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase C USD 0,213464 -0,04% -6,23% 4,74% -8,23% -7,76% 7,67%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase D USD 26,327197 -0,75% -6,44% 8,07% -10,5% -3,63% 53,2%
ALPHA ACCIONES Clase A ARP 39,099073 -3,03% -7,74% -11,98% -29,68% -23,26% 11,94%
ALPHA ACCIONES Clase B ARP 23,573901 -3,04% -7,98% -12,68% -30,78% -24,54% 8,44%
ALPHA ACCIONES Clase C ARP 22,783620 -3,04% -7,98% -12,68% -30,78% -24,54% 8,44%
ALPHA ACCIONES Clase D USD 0,000472 0% -6,16% 4,89% -8,17% -7,63% 7,76%
ALPHA ACCIONES Clase E USD 0,014993 -3,08% -13,72% -8,54% -36,48% -30,4% 16,76%
ALPHA ACCIONES Clase Q ARP 1,074655 -3,04% -7,98% -12,68% -30,78% -24,54% 0%
ALPHA MEGA Clase A ARP 567,011367 -2,86% -7,89% -9,99% -28,59% -21,56% 17,49%
ALPHA MEGA Clase B ARP 339,613922 -2,87% -8,13% -10,7% -29,71% -22,87% 13,81%
ALPHA MEGA Clase C ARP 324,697363 -2,87% -8,13% -10,7% -29,71% -22,87% 13,81%
ALPHA MEGA Clase D USD 0,202672 -0,04% -6,24% 4,74% -8,23% -7,76% 7,67%
ALPHA MEGA Clase E USD 0,219838 -2,91% -13,86% -6,47% -35,49% -28,85% 22,54%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase B ARP 1.480,936157 -2,28% -2,17% -5,24% -21,93% -17,78% -5,95%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase C USD 0,017622 -0,04% -6,23% 4,74% -8,22% -7,76% 7,67%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase D USD 0,947770 -2,32% -8,27% -0,75% -28,35% -24,16% 1,26%
ALPHA ACCIONES Clase I USD 0,000466 -0,21% -6,24% 4,72% -8,27% -7,91% 7,62%
ALPHA LATAM Clase A USD 1,414159 -0,66% 0,79% 9,35% 7,24% 10,96% 25,79%
ALPHA LATAM Clase B USD 1,194917 -0,67% 0,58% 8,67% 5,92% 9,52% 22,7%
ALPHA LATAM Clase C USD 1,136894 -0,67% 0,61% 8,75% 6,08% 9,69% 23,07%
ALPHA LATAM Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase Q USD 1,093636 -0,67% 0,58% 8,67% 5,92% 9,52% 0%
ALPHA MEGA Clase I USD 0,006985 -0,04% -6,23% 4,74% -8,22% -7,75% 7,68%
ALPHA MERCOSUR Clase A ARP 26.421,379186 -2,21% -4,78% -8,36% -21,37% -10,71% 30%
ALPHA MERCOSUR Clase B ARP 21.876,632600 -2,22% -4,98% -8,92% -22,34% -11,87% 26,82%
ALPHA MERCOSUR Clase C USD 0,087107 -0,04% -6,23% 4,74% -8,23% -7,76% 7,67%
ALPHA MERCOSUR Clase D USD 13,823234 -2,26% -10,9% -4,61% -28,72% -18,71% 36,55%
ALPHA MERCOSUR Clase I USD 0,086979 -0,04% -6,24% 4,74% -8,23% -7,76% 7,67%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase I USD 0,242729 -0,04% -6,24% 4,74% -8,23% -7,76% 7,67%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase I USD 0,383613 -0,04% -6,24% 4,74% -8,23% -7,76% 7,67%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase I USD 0,368471 -0,04% -6,24% 4,74% -8,23% -7,76% 7,67%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase A ARP 2.348,641120 -2,27% -1,88% -4,38% -20,5% -16,18% -2,46%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase I USD 0,017711 -0,04% -6,23% 4,74% -8,22% -7,76% 7,67%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase I USD 0,002569 -0,04% -6,21% 4,73% -8,22% -7,76% 7,67%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase I USD 0,592316 -0,04% -6,24% 4,74% -8,23% -7,76% 7,67%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase A USD 2,070704 -1,55% -2,68% 8,01% -2,51% -1,91% 47,79%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase B USD 1,871199 -1,56% -2,8% 7,61% -3,14% -2,59% 45,72%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase C USD 1,887094 -1,56% -2,78% 7,69% -1,88% -1,31% 47,85%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase Q USD 1,268959 -1,56% -2,8% 7,61% -3,23% -2,67% 0%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase I USD 0,088274 -0,04% -6,24% 4,74% -8,23% -7,76% 7,67%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase A USD 24,271662 0% 0,57% 1,8% 3,02% 2,98% 4,23%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase B USD 24,797894 0% 0,55% 1,75% 2,91% 2,87% 4,02%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase I USD 24,235494 0% 0,53% 1,68% 2,76% 2,7% 3,71%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase Q USD 1,017681 0% 0,55% 1,75% 2,91% 2,87% 0%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase I USD 0,212186 -0,04% -6,24% 4,74% -8,23% -7,76% 7,67%