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VALORES CUOTAPARTE

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VALOR CUOTAPARTE
DATOS AL: 10/01/2025
Fondos Moneda(*) Valor CuotaParte Variación Diario Variación Mes Variación Trimestral Variación Semestral Variación YTD Variación Anual
ALPHA PESOS Clase A ARP 68,073047 0,08% 2,49% 8,57% 18,32% 0,89% 62,95%
ALPHA PESOS Clase B ARP 58,008628 0,07% 2,38% 8,23% 17,58% 0,86% 60,92%
ALPHA PESOS PLUS Clase A ARP 5.371,821751 0,08% 2,43% 8,39% 17,9% 0,88% 61,03%
ALPHA PESOS PLUS Clase B ARP 4.978,815455 0,08% 2,38% 8,22% 17,54% 0,87% 60,07%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase A ARP 855,339597 0,04% 7,68% 15,32% 23,22% 2,46% 72,4%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase B ARP 855,861052 0,04% 7,68% 15,32% 23,22% 2,46% 72,4%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase A ARP 12.229,574699 0,16% 5,44% 18,47% 35,8% 2,6% 82,93%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase B ARP 11.991,200439 0,16% 5,39% 18,29% 35,39% 2,58% 81,83%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase Q ARP 1,222778 0,16% 5,39% 18,29% 0% 2,58% 0%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase A ARP 9.658,753130 0,24% 4,89% 14,94% 29,53% 2,58% 70,04%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase B ARP 6.211,137106 0,22% 4,24% 12,79% 24,77% 2,35% 57,72%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase A ARP 11.060,944937 0,32% 3,08% 13,63% 14,94% 1,99% 65,87%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase B ARP 6.487,075039 0,3% 2,45% 11,5% 10,72% 1,76% 53,85%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase A ARP 7,985655 0,04% 9,24% 15,63% 23,17% 6,69% 58,95%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase B ARP 7,516370 0,03% 9,15% 15,34% 22,56% 6,66% 57,37%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase C ARP 6,130261 0,03% 9,17% 15,4% 22,68% 6,67% 57,69%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase D ARP 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase E ARP 5,359567 0,04% 9,37% 16,07% 24,09% 6,74% 61,36%
ALPHA AHORRO Clase A ARP 8,092164 0,15% 3,68% 12,42% 25,4% 1,69% 75,66%
ALPHA AHORRO Clase B ARP 7,253352 0,15% 3,62% 12,21% 24,93% 1,66% 74,35%
ALPHA AHORRO Clase C ARP 6,936798 0,15% 3,62% 12,21% 24,94% 1,66% 74,35%
ALPHA AHORRO Clase Q ARP 1,150932 0,15% 3,62% 12,21% 0% 1,66% 0%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase A ARP 11,994776 -0,27% 4,54% 3,95% 4,15% 1,54% 27,74%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase B ARP 2,160803 -0,28% 4,46% 3,69% 3,64% 1,51% 26,47%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase C ARP 2,267102 -0,28% 4,47% 3,74% 3,74% 1,51% 26,73%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase D ARP 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase E ARP 7,446678 -0,27% 4,67% 4,34% 4,93% 1,59% 29,68%
ALPHA MEGA Clase R USD 0,000859 -0,12% -8,52% -2,61% 21,5% 0,47% -1,26%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase A ARP 8.135,307097 0,13% 4,97% 14,85% 23,99% 2,61% 77,31%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase B ARP 14.195,533315 0,13% 4,97% 14,85% 23,99% 2,61% 77,31%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase C USD 0,264907 -0,08% -8,49% -2,67% 21,53% 0,51% -1,24%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase D USD 11,834355 0,05% -3,94% 11,78% 50,69% 3,13% 75,11%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase A ARP 40.829,803709 0,2% 6,99% 12,38% 16,28% 2,29% 61,24%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase B ARP 33.631,279746 0,2% 6,86% 11,95% 15,42% 2,24% 58,84%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase C USD 0,649232 -0,08% -8,49% -2,67% 21,53% 0,51% -1,24%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase D USD 26,040563 0,12% -2,21% 8,96% 40,26% 2,76% 56,87%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase R USD 0,000859 -0,12% -8,52% -2,61% 21,5% 0,47% -1,26%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase A USD 2,123958 0,02% 4,49% 20,8% 48,78% 0,62% 108,58%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase A ARP 10.331,542762 0,05% 5,59% 16,38% 29,56% 3,29% 80,07%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase B ARP 8.139,225453 0,04% 5,45% 15,92% 28,57% 3,24% 77,29%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase Q ARP 1,190137 0,04% 5,45% 15,92% 0% 3,24% 0%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase A ARP 6.550,161422 0,22% 3,17% 4,36% 5,61% 1,74% 28,19%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase B ARP 6.187,576243 0,22% 3,13% 4,23% 5,34% 1,73% 27,56%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase C USD 0,096182 -0,09% -8,49% -2,67% 21,53% 0,51% -1,24%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase D USD 4,868435 0,13% -5,62% 1,44% 28,02% 2,24% 25,98%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase R USD 0,000859 -0,12% -8,52% -2,61% 21,5% 0,47% -1,26%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase A ARP 10.078,553254 0,21% 6,59% 22,61% 48,17% 3,28% 167,5%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase B ARP 8.026,908778 0,2% 6,39% 21,89% 46,42% 3,21% 161,14%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase C USD 0,076999 -0,08% -8,49% -2,67% 21,53% 0,51% -1,24%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase D USD 0,101361 -0,08% -8,49% -2,67% 21,53% 0,51% -1,24%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase I USD 0,076864 -0,08% -8,49% -2,67% 21,53% 0,51% -1,24%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase R USD 0,000859 -0,12% -8,52% -2,61% 21,5% 0,47% -1,26%
ALPHA RENTA PLUS Clase A ARP 198,504896 0,17% 4,95% 16,26% 30,7% 2,31% 78,26%
ALPHA RENTA PLUS Clase B ARP 126,137762 0,16% 4,85% 15,92% 29,94% 2,28% 76,2%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase A ARP 28.745,718714 -0,26% 10,45% 27,74% 37,46% 5,31% 109,99%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase B ARP 39.057,977407 -0,26% 10,45% 27,74% 37,46% 5,31% 109,99%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase C USD 0,419838 -0,08% -8,49% -2,67% 21,53% 0,51% -1,24%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase D USD 33,672870 -0,35% 1,14% 24,37% 66,83% 5,87% 108,63%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase A ARP 17.334,232060 -0,03% 8,4% 22,42% 33,45% 4,34% 96,01%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase B ARP 24.041,636710 -0,03% 8,4% 22,42% 33,45% 4,34% 96,01%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase C USD 0,403084 -0,09% -8,49% -2,67% 21,53% 0,51% -1,24%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase D USD 19,459005 -0,11% -0,78% 19,22% 62,37% 4,88% 94,09%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase A ARP 345,650698 -0,37% 10,56% 34,29% 34,01% 3,58% 101,53%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase B ARP 251,313971 -0,37% 10,43% 33,81% 33,05% 3,53% 98,63%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase C USD 0,002799 -0,07% -8,5% -2,68% 21,54% 0,5% -1,24%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase D USD 0,003436 -0,09% -8,47% -2,66% 21,54% 0,53% -1,24%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase A ARP 26.620,584096 -0,29% 15,68% 34,25% 45,2% 7,2% 137,34%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase B ARP 37.820,032198 -0,3% 15,47% 33,51% 43,62% 7,13% 132,17%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase C USD 0,232597 -0,08% -8,49% -2,67% 21,53% 0,51% -1,24%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase D USD 29,416194 -0,38% 5,67% 29,95% 74,54% 7,67% 129,3%
ALPHA ACCIONES Clase A ARP 55,600485 -0,82% 19,11% 50,51% 56,77% 9,13% 153,94%
ALPHA ACCIONES Clase B ARP 34,058115 -0,83% 18,8% 49,32% 54,32% 9,02% 146%
ALPHA ACCIONES Clase C ARP 32,916364 -0,83% 18,8% 49,32% 54,32% 9,02% 146%
ALPHA ACCIONES Clase D USD 0,000514 0% -8,54% -2,65% 21,51% 0,59% -1,15%
ALPHA ACCIONES Clase E USD 0,023603 -0,91% 8,71% 45,33% 87,53% 9,58% 142,95%
ALPHA ACCIONES Clase Q ARP 1,552593 -0,83% 18,8% 49,32% 0% 9,02% 0%
ALPHA MEGA Clase A ARP 793,976438 -0,65% 20,81% 53,86% 62,23% 9,84% 156,39%
ALPHA MEGA Clase B ARP 483,146087 -0,66% 20,5% 52,63% 59,69% 9,73% 148,37%
ALPHA MEGA Clase C ARP 461,924738 -0,66% 20,5% 52,63% 59,69% 9,73% 148,37%
ALPHA MEGA Clase D USD 0,220838 -0,09% -8,49% -2,67% 21,53% 0,51% -0,37%
ALPHA MEGA Clase E USD 0,340781 -0,74% 10,27% 48,56% 94,06% 10,29% 145,3%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase B ARP 1.896,986729 -0,46% 8,91% 30,49% 18,07% 5,32% 49,92%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase C USD 0,019201 -0,08% -8,49% -2,67% 21,53% 0,51% -1,24%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase D USD 1,322850 -0,54% -0,33% 27% 43,49% 5,86% 48,06%
ALPHA ACCIONES Clase I USD 0,000508 -0,2% -8,47% -2,68% 21,53% 0,4% -1,36%
ALPHA LATAM Clase A USD 1,318633 -0,6% -0,7% 3% 16,01% 3,47% 17,03%
ALPHA LATAM Clase B USD 1,128087 -0,6% -0,9% 2,36% 14,58% 3,39% 14,16%
ALPHA LATAM Clase C USD 1,071692 -0,6% -0,88% 2,44% 14,75% 3,4% 14,51%
ALPHA LATAM Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase Q USD 1,032472 -0,6% -0,9% 2,36% 0% 3,39% 0%
ALPHA MEGA Clase I USD 0,007611 -0,08% -8,49% -2,67% 21,52% 0,52% -1,23%
ALPHA MERCOSUR Clase A ARP 33.602,395016 -0,7% 25,96% 51,44% 61,44% 13,56% 165,43%
ALPHA MERCOSUR Clase B ARP 28.168,019968 -0,71% 25,7% 50,5% 59,47% 13,48% 157,47%
ALPHA MERCOSUR Clase C USD 0,094914 -0,09% -8,49% -2,67% 21,53% 0,51% -1,24%
ALPHA MERCOSUR Clase D USD 19,393898 -0,79% 15,03% 46,48% 93,8% 14,05% 155,73%
ALPHA MERCOSUR Clase I USD 0,094775 -0,09% -8,49% -2,67% 21,53% 0,51% -1,24%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase I USD 0,264485 -0,08% -8,49% -2,67% 21,53% 0,51% -1,24%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase I USD 0,417997 -0,08% -8,49% -2,67% 21,53% 0,51% -1,24%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase I USD 0,401498 -0,08% -8,49% -2,67% 21,53% 0,51% -1,24%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase A ARP 2.954,339382 -0,45% 9,24% 31,69% 20,23% 5,44% 55,48%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase I USD 0,019298 -0,09% -8,49% -2,67% 21,52% 0,51% -1,24%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase I USD 0,002799 -0,07% -8,47% -2,68% 21,54% 0,5% -1,24%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase I USD 0,645406 -0,08% -8,49% -2,67% 21,53% 0,51% -1,24%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase B USD 1,931941 0,02% 4,36% 20,35% 47,68% 0,57% 105,48%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase C USD 1,923225 0,02% 4,39% 20,44% 47,9% 0,58% 106,09%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase Q USD 1,311248 0,02% 4,36% 20,35% 0% 0,57% 0%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase I USD 0,096186 -0,09% -8,49% -2,67% 21,53% 0,51% -1,24%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase A USD 23,561095 -0,07% -0,19% -0,68% 1,02% -0,04% 3,28%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase B USD 24,095942 -0,07% -0,21% -0,73% 0,92% -0,04% 3,08%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase I USD 23,585307 -0,07% -0,24% -0,81% 0,77% -0,05% 2,76%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase Q USD 0,988872 -0,07% -0,21% -0,73% 0% -0,04% 0%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase I USD 0,231205 -0,08% -8,49% -2,67% 21,53% 0,51% -1,24%