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VALORES CUOTAPARTE

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VALOR CUOTAPARTE
DATOS AL: 21/07/2026
Fondos Moneda(*) Valor CuotaParte Variación Diario Variación Mes Variación Trimestral Variación Semestral Variación YTD Variación Anual
ALPHA DOLAR Clase A USD 1,008417 0% 0,07% 0,18% 0,41% 0,5% 0%
ALPHA DOLAR Clase B USD 1,006612 0% 0,05% 0,13% 0,31% 0,39% 0%
ALPHA DOLAR Clase C USD 1,008120 0% 0,07% 0,18% 0,41% 0,51% 0%
ALPHA DOLAR Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA PESOS Clase A ARP 100,726293 0,05% 1,57% 4,61% 10,71% 12,56% 29,17%
ALPHA PESOS Clase B ARP 84,212137 0,04% 1,46% 4,28% 10,03% 11,78% 27,55%
ALPHA PESOS PLUS Clase A ARP 7.870,853373 0,05% 1,5% 4,3% 10,15% 12,13% 28,42%
ALPHA PESOS PLUS Clase B ARP 7.228,399634 0,04% 1,45% 4,15% 9,82% 11,75% 27,65%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase A ARP 1.213,577841 -0,05% 1,38% 4,77% 11,42% 11,88% 33,1%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase B ARP 1.214,317703 -0,05% 1,38% 4,77% 11,42% 11,88% 33,1%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase A ARP 19.093,606658 0,02% 1,59% 5,37% 15,9% 17,17% 38,64%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase B ARP 18.593,603122 0,01% 1,53% 5,18% 15,48% 16,7% 37,71%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase Q ARP 1,882676 0,01% 1,53% 5,18% 15,47% 16,69% 37,7%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase A ARP 15.086,746674 0% 1,37% 5,31% 15,62% 16,88% 38,28%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase B ARP 8.649,537828 -0,02% 0,7% 3,37% 11,4% 12,09% 28,18%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase A ARP 18.043,207112 0,13% 2,39% 7,23% 22,4% 24,08% 46,22%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase B ARP 9.434,383173 0,11% 1,72% 5,26% 17,94% 18,99% 35,54%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase A ARP 12,425030 0,04% 1,21% 5,56% 12,83% 14,75% 35,99%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase B ARP 11,517734 0,04% 1,12% 5,3% 12,27% 14,11% 34,63%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase C ARP 9,422426 0,04% 1,13% 5,35% 12,39% 14,24% 34,9%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase D ARP 1,098579 0% 0% 0,41% 0,41% 0,41% 2,77%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase E ARP 8,532165 0,04% 1,34% 5,95% 13,67% 15,71% 38,06%
ALPHA AHORRO Clase A ARP 12,852496 0,06% 1,68% 5,24% 14,83% 16,66% 38%
ALPHA AHORRO Clase B ARP 11,389999 0,06% 1,61% 5,04% 14,41% 16,18% 36,96%
ALPHA AHORRO Clase C ARP 10,892891 0,06% 1,61% 5,04% 14,41% 16,18% 36,96%
ALPHA AHORRO Clase Q ARP 1,807309 0,06% 1,61% 5,04% 14,41% 16,18% 36,96%
ALPHA DOLAR Clase Q USD 1,006417 0% 0,05% 0,13% 0,31% 0,39% 0%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase A ARP 17,075230 -0,12% 0,15% 6,63% 6,95% 5,99% 20,53%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase B ARP 3,029425 -0,12% 0,06% 6,37% 6,43% 5,4% 19,32%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase C ARP 3,188189 -0,12% 0,08% 6,42% 6,53% 5,52% 19,56%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase D ARP 1,164643 -0,12% 0,13% 6,58% 6,85% 5,7% 16,46%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase E ARP 10,846247 -0,11% 0,28% 7,03% 7,75% 6,87% 22,36%
ALPHA MEGA Clase R USD 0,000662 0,15% -2,22% -5,97% -3,36% -1,93% -14,47%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase A ARP 13.295,135457 0,04% 1,53% 5,36% 18,15% 19,15% 45,99%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase B ARP 23.116,397356 0,04% 1,47% 5,17% 17,73% 18,72% 45,47%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase C USD 0,204223 0,15% -2,13% -5,97% -3,4% -1,9% -14,47%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase D USD 14,901618 0,19% -0,65% -0,96% 14,07% 16,82% 24,79%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase A ARP 68.145,247218 0,05% 1,75% 6,34% 17,66% 18% 44,98%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase B ARP 55.005,987997 0,05% 1,67% 6,09% 17,1% 17,33% 43,18%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase C USD 0,500508 0,15% -2,13% -5,97% -3,4% -1,9% -14,47%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase D USD 32,775044 0,2% -0,54% -0,34% 12,92% 14,89% 22,24%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase R USD 0,000662 0,15% -2,22% -5,97% -3,36% -1,93% -14,47%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase A ARP 17.701,258669 0,05% 1,35% 5,3% 22,57% 23,77% 55,35%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase B ARP 13.746,265584 0,05% 1,28% 5,11% 22,11% 23,19% 53,54%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase Q ARP 1,961728 0,05% 1,23% 4,95% 21,74% 22,82% 53,08%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase A ARP 7.649,369059 0,14% -0,78% 2,88% -2,05% -4,75% 4,55%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase B ARP 7.155,522430 0,14% -0,87% 2,64% -2,51% -5,22% 3,8%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase C USD 0,074149 0,15% -2,13% -5,97% -3,4% -1,9% -14,47%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase D USD 4,350267 0,29% -2,94% -3,38% -5,61% -6,8% -11,02%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase R USD 0,000662 0,15% -2,22% -5,97% -3,36% -1,93% -14,47%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase A ARP 11.294,354240 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase B ARP 12.433,402860 0,02% 1,33% 5,01% 15,23% 16,59% 37,66%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase C USD 0,059360 0,15% -2,14% -5,97% -3,4% -1,9% -14,47%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase D USD 0,078142 0,15% -2,13% -5,97% -3,4% -1,9% -14,47%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase I USD 0,059256 0,15% -2,14% -5,97% -3,4% -1,9% -14,47%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase R USD 0,000662 0,15% -2,22% -5,97% -3,36% -1,93% -14,47%
ALPHA RENTA PLUS Clase A ARP 319,164993 0,05% 1,68% 5,41% 16,11% 17,58% 41,32%
ALPHA RENTA PLUS Clase B ARP 199,649927 0,04% 1,62% 5,22% 15,68% 17,06% 39,96%
ALPHA RTA CORPO DOLAR Clase A USD 1,083095 -0,38% 0,53% 1,44% 3,74% 4,93% 0%
ALPHA RTA CORPO DOLAR Clase C USD 1,051348 -0,38% 0,53% 1,45% 3,75% 4,94% 0%
ALPHA RTA CORPO DOLAR Clase Q USD 1,062603 -0,38% 0,52% 1,42% 3,68% 4,87% 0%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase A ARP 38.844,295598 0,94% 1,5% 8,33% 11,83% 12,91% 49,25%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase B ARP 52.779,223114 0,94% 1,5% 8,33% 11,83% 12,91% 49,25%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase C USD 0,323662 0,15% -2,13% -5,97% -3,4% -1,9% -14,47%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase D USD 35,298465 1,09% -0,59% 2,03% 8,38% 11,16% 28,27%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase A ARP 26.031,954982 0,46% 1,59% 6,29% 16,04% 17,12% 49,99%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase B ARP 36.104,860484 0,46% 1,59% 6,29% 16,04% 17,12% 49,99%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase C USD 0,310747 0,15% -2,13% -5,97% -3,4% -1,9% -14,47%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase D USD 22,563860 0,62% -0,58% -0,06% 12,1% 14,89% 28,36%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase A ARP 532,703400 0,58% 1,59% 9,51% 13,13% 13,46% 49,24%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase B ARP 377,483466 0,58% 1,4% 8,92% 11,92% 12,14% 46,55%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase C USD 0,002158 0,19% -2,13% -5,97% -3,4% -1,91% -14,47%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase D USD 0,002649 0,15% -2,11% -5,96% -3,39% -1,89% -14,47%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase A ARP 35.651,153925 0,84% 1,52% 7,42% 10,11% 10,29% 36,3%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase B ARP 48.977,244136 0,83% 1,32% 6,84% 8,92% 8,95% 33,31%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase C USD 0,179314 0,15% -2,13% -5,97% -3,4% -1,9% -14,47%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase D USD 29,367718 0,98% -0,84% 0,45% 5,22% 6,88% 14,01%
ALPHA ACCIONES Clase A ARP 62,883882 1,8% -0,55% 13,97% 7,69% 7,46% 55,93%
ALPHA ACCIONES Clase B ARP 36,812776 1,79% -0,77% 13,26% 6,35% 5,91% 51,49%
ALPHA ACCIONES Clase C ARP 35,506239 1,79% -0,81% 13,15% 6,13% 5,69% 51,18%
ALPHA ACCIONES Clase D USD 0,000396 0% -2,22% -5,94% -3,41% -1,98% -14,47%
ALPHA ACCIONES Clase E USD 0,019628 1,95% -2,92% 6,39% 2,52% 3,69% 29,3%
ALPHA ACCIONES Clase Q ARP 1,674757 1,79% -0,81% 13,15% 6,13% 5,69% 51,18%
ALPHA MEGA Clase A ARP 889,787095 1,86% -0,32% 13,42% 5,77% 5,25% 52,78%
ALPHA MEGA Clase B ARP 517,456881 1,86% -0,54% 12,72% 4,45% 3,74% 48,43%
ALPHA MEGA Clase C ARP 493,721971 1,86% -0,58% 12,6% 4,24% 3,52% 48,13%
ALPHA MEGA Clase D USD 0,170249 0,15% -2,13% -5,97% -3,4% -1,9% -14,47%
ALPHA MEGA Clase E USD 0,280799 2,01% -2,7% 5,88% 0,7% 1,56% 26,69%
ALPHA ACCIONES Clase I USD 0,000392 0,26% -2% -6% -3,45% -1,75% -14,41%
ALPHA DOLAR Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA DOLAR Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase A USD 1,669063 0,21% 2,01% -11,54% -4,47% 9,34% 21,79%
ALPHA LATAM Clase B USD 1,377573 0,2% 1,83% -11,98% -5,44% 8,06% 19,02%
ALPHA LATAM Clase C USD 1,312071 0,2% 1,82% -12,01% -5,5% 8,02% 19,14%
ALPHA LATAM Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase Q USD 1,258237 0,2% 1,79% -12,08% -5,64% 7,84% 18,78%
ALPHA MEGA Clase I USD 0,005867 0,15% -2,14% -5,98% -3,41% -1,91% -14,48%
ALPHA MERCOSUR Clase A ARP 43.646,228094 1,82% 1,9% 10,72% 9,4% 12,54% 62,48%
ALPHA MERCOSUR Clase B ARP 35.225,148996 1,81% 1,68% 10,03% 8,05% 10,99% 58,45%
ALPHA MERCOSUR Clase C USD 0,073172 0,15% -2,13% -5,97% -3,4% -1,9% -14,47%
ALPHA MERCOSUR Clase D USD 18,618891 1,97% -0,53% 3,35% 3,94% 8,42% 34,95%
ALPHA MERCOSUR Clase I USD 0,073064 0,15% -2,14% -5,97% -3,4% -1,9% -14,47%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase I USD 0,203898 0,15% -2,13% -5,97% -3,4% -1,9% -14,47%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase I USD 0,322243 0,15% -2,13% -5,97% -3,4% -1,9% -14,47%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase I USD 0,309524 0,15% -2,13% -5,97% -3,4% -1,9% -14,47%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase I USD 0,002158 0,19% -2,13% -5,97% -3,4% -1,91% -14,47%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase I USD 0,497558 0,15% -2,13% -5,97% -3,4% -1,9% -14,47%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase A USD 2,560531 -0,07% 1,44% 4,84% 7,94% 9,62% 25,39%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase B USD 2,282565 -0,07% 1,34% 4,55% 7,34% 8,9% 23,73%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase C USD 2,304887 -0,07% 1,33% 4,53% 7,3% 8,89% 23,88%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase H USD 1,077459 -0,07% 1,31% 4,45% 7,14% 7,75% 7,75%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase Q USD 1,545126 -0,07% 1,31% 4,45% 7,14% 8,71% 23,5%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase I USD 0,074152 0,15% -2,14% -5,97% -3,4% -1,9% -14,47%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase A USD 25,110361 -0,03% 0,02% 0,31% 0,87% 1,08% 3,37%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase B USD 25,602109 -0,03% 0% 0,26% 0,77% 0,96% 3,17%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase I USD 24,388498 0% 0% 0% 0% 0% 0,56%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase Q USD 1,051696 -0,03% 0,02% 0,31% 0,87% 1,06% 3,27%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase I USD 0,178241 0,15% -2,13% -5,97% -3,4% -1,9% -14,47%
ALPHA RTA CORPO DOLAR Clase B USD 1,082360 -0,38% 0,52% 1,42% 3,69% 4,87% 0%
ALPHA RTA CORPO DOLAR Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%