Ir Arriba

VALORES CUOTAPARTE

FECHA DE CONSULTA

Descargar Tabla

VALOR CUOTAPARTE
DATOS AL: 19/06/2024
Fondos Moneda(*) Valor CuotaParte Variación Diario Variación Mes Variación Trimestral Variación Semestral Variación YTD Variación Anual
ALPHA PESOS Clase A ARP 56,316724 0,09% 3,08% 14,28% 41,26% 38,83% 130,59%
ALPHA PESOS Clase B ARP 48,327720 0,09% 2,98% 13,93% 40,4% 38,01% 127,72%
ALPHA PESOS PLUS Clase A ARP 4.466,887720 0,09% 2,96% 14,02% 40,23% 37,91% 128,54%
ALPHA PESOS PLUS Clase B ARP 4.154,053943 0,09% 2,91% 13,85% 39,83% 37,53% 127,41%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase A ARP 679,765835 0,84% 1,11% 12,68% 51,17% 42,08% 262,55%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 Clase B ARP 680,180252 0,84% 1,11% 12,68% 51,17% 42,08% 262,55%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase A ARP 8.783,012514 0,11% -0,75% 15,23% 44,88% 37,58% 246,94%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 Clase B ARP 8.640,821534 0,11% -0,8% 15,06% 44,46% 37,2% 244,85%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase A ARP 7.298,260106 0,58% 2,28% 13,45% 38,82% 34,58% 167,62%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase B ARP 4.895,263199 0,56% 1,65% 11,37% 33,77% 29,88% 148,04%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase A ARP 9.336,830046 0,37% 0,65% 13,97% 54,9% 48,98% 271,57%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 Clase B ARP 5.711,599504 0,35% 0,03% 11,89% 49,27% 43,77% 244,39%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase A ARP 6,361668 0,18% 4,21% 14,05% 34,08% 31,86% 159,34%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase B ARP 6,021456 0,18% 4,12% 13,77% 33,42% 31,24% 156,74%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase C ARP 4,905528 0,18% 4,14% 13,83% 33,55% 31,36% 157,26%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase D ARP 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA ABIERTO PYMES Clase E ARP 4,233901 0,19% 4,34% 14,47% 35,07% 32,8% 163,3%
ALPHA AHORRO Clase A ARP 6,304828 0,25% 1,19% 18,17% 44,2% 40,61% 169,67%
ALPHA AHORRO Clase B ARP 5,674921 0,24% 1,13% 17,96% 43,69% 40,12% 167,87%
ALPHA AHORRO Clase C ARP 5,427246 0,24% 1,13% 17,96% 43,68% 40,11% 167,68%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase A ARP 11,175948 0,59% 7,35% 15,62% 34,49% 29,65% 195,01%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase B ARP 2,024612 0,59% 7,26% 15,33% 33,83% 29,04% 102,46%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase C ARP 2,121821 0,59% 7,28% 15,39% 33,96% 29,16% 112,18%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase D ARP 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA INFRAESTRUCTURA Clase E ARP 6,880270 0,6% 7,48% 16,04% 35,49% 30,58% 199,51%
ALPHA MEGA Clase R USD 0,000787 -4,95% -13,13% -18,45% -25,61% -21,61% -62,27%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase A ARP 6.385,974273 0,41% 2,65% 17,39% 51,35% 44,75% 239,41%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase B ARP 11.143,078533 0,41% 2,65% 17,39% 51,35% 44,75% 239,41%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase C USD 0,242659 -4,97% -13,18% -18,43% -25,67% -21,63% -62,29%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase D USD 8,509442 -4,57% -10,88% -4,25% 12,5% 13,44% 27,99%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase A ARP 33.761,462622 0,51% 4,02% 17,57% 52,83% 47,34% 288,9%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase B ARP 28.043,849793 0,5% 3,89% 17,14% 51,71% 46,29% 283,05%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase C USD 0,594707 -4,97% -13,18% -18,43% -25,67% -21,63% -62,29%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase D USD 19,890581 -4,49% -9,8% -4,46% 12,77% 14,65% 44,45%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase R USD 0,000787 -4,95% -13,13% -18,45% -25,61% -21,61% -62,27%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase A USD 1,465184 -0,86% -5,04% 4,89% 38,18% 40,57% 92,47%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase A ARP 7.792,478250 0,96% -1,76% 9,67% 47,47% 40,27% 237,95%
ALPHA RENTA CAPITAL PESOS Clase B ARP 6.192,488070 0,95% -1,89% 9,24% 46,34% 39,24% 232,68%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase A ARP 6.002,756935 0,36% 4,77% 12,18% 32,7% 27,97% 229,33%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase B ARP 5.686,381108 0,36% 4,73% 12,05% 32,37% 27,67% 227,66%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase C USD 0,088104 -4,97% -13,18% -18,43% -25,67% -21,63% -62,29%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase D USD 4,098340 -4,63% -9,07% -8,61% -1,6% 0,05% 23,56%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase R USD 0,000787 -4,95% -13,13% -18,45% -25,61% -21,61% -62,27%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase A ARP 6.622,022201 0,65% 17,79% 33,18% 86,82% 77,32% 380,03%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase B ARP 5.345,166703 0,64% 17,55% 32,39% 84,61% 75,3% 368,42%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase C USD 0,070532 -4,97% -13,18% -18,44% -25,67% -21,63% -62,29%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase D USD 0,092849 -4,97% -13,18% -18,43% -25,67% -21,63% -62,29%
ALPHA RENTA CRECIMIENTO Clase I USD 0,070409 -4,97% -13,18% -18,43% -25,67% -21,63% -62,29%
ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 Clase R USD 0,000787 -4,95% -13,13% -18,45% -25,61% -21,61% -62,27%
ALPHA RENTA PLUS Clase A ARP 148,870485 0,33% -0,21% 15,52% 43,34% 37,68% 189,56%
ALPHA RENTA PLUS Clase B ARP 95,214945 0,33% -0,31% 15,19% 42,53% 36,93% 186,19%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase A ARP 20.071,171006 0,62% 2,94% 23,62% 63,93% 60,55% 268,97%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase B ARP 27.271,549508 0,62% 2,94% 23,62% 63,93% 60,55% 268,97%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase C USD 0,384578 -4,97% -13,18% -18,43% -25,67% -21,63% -62,29%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase D USD 21,575341 -4,38% -10,72% 0,94% 22,93% 26,89% 41,84%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase A ARP 12.591,995968 0,39% 4,13% 21,48% 56,71% 52,47% 249,58%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase B ARP 17.464,425878 0,39% 4,13% 21,48% 56,71% 52,47% 249,58%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase C USD 0,369232 -4,97% -13,18% -18,43% -25,67% -21,63% -62,29%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase D USD 12,931799 -4,6% -9,59% -0,86% 16,66% 19,66% 32,36%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase A ARP 237,385099 1,56% 8,01% 31,21% 61,73% 59,81% 271,76%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase B ARP 174,001466 1,56% 7,88% 30,74% 60,58% 58,72% 266,37%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase C USD 0,002564 -4,97% -13,17% -18,42% -25,66% -21,64% -62,29%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase D USD 0,003147 -4,98% -13,19% -18,43% -25,67% -21,64% -62,29%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase A ARP 17.731,137069 0,66% 5,16% 27,77% 79,89% 75,23% 362,9%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase B ARP 25.503,203721 0,65% 4,97% 27,08% 77,95% 73,42% 352,72%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase C USD 0,213062 -4,97% -13,18% -18,43% -25,67% -21,63% -62,29%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase D USD 18,170297 -4,35% -8,87% 3,65% 32,28% 35,9% 70,72%
ALPHA ACCIONES Clase A ARP 33,258275 0,86% 4,17% 30,73% 70,27% 74,25% 294,09%
ALPHA ACCIONES Clase B ARP 20,738040 0,85% 3,9% 29,71% 67,62% 71,65% 281,42%
ALPHA ACCIONES Clase C ARP 20,042828 0,85% 3,9% 29,71% 67,62% 71,65% 281,42%
ALPHA ACCIONES Clase D USD 0,000471 -4,85% -13,1% -18,37% -25,59% -21,63% -62,29%
ALPHA ACCIONES Clase E USD 0,013165 -4,16% -9,79% 5,8% 24,6% 34,52% 43,83%
ALPHA MEGA Clase A ARP 455,645384 1,05% 4,13% 29,44% 65,36% 68,93% 297,23%
ALPHA MEGA Clase B ARP 282,243462 1,04% 3,86% 28,43% 62,76% 66,38% 283,71%
ALPHA MEGA Clase C ARP 269,846381 1,04% 3,86% 28,43% 62,76% 66,38% 283,71%
ALPHA MEGA Clase D USD 0,202291 -4,97% -13,18% -18,43% -15,73% -9,24% 2,7%
ALPHA MEGA Clase E USD 0,182357 -3,98% -9,83% 4,75% 20,98% 30,39% 44,7%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase B ARP 1.396,538009 1,4% -0,1% 11,03% 27,74% 28,25% 208,45%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase C USD 0,017589 -4,97% -13,18% -18,43% -25,67% -21,63% -62,29%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase D USD 0,892077 -3,64% -13,26% -9,44% -5,05% 0,5% 16,32%
ALPHA ACCIONES Clase I USD 0,000466 -4,9% -13,06% -18,39% -25,56% -21,55% -62,24%
ALPHA LATAM Clase A USD 1,122689 0,23% -7,82% -2,8% -2,03% -1,84% 9,17%
ALPHA LATAM Clase B USD 0,973910 0,23% -8,01% -3,39% -3,22% -2,98% 2,69%
ALPHA LATAM Clase C USD 0,923665 0,23% -7,99% -3,32% -3,08% -2,85% 3%
ALPHA LATAM Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA LATAM Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA MEGA Clase I USD 0,006972 -4,96% -13,18% -18,43% -25,66% -21,63% -62,29%
ALPHA MERCOSUR Clase A ARP 19.627,271357 0,7% 3,62% 31,65% 75,14% 76,87% 301,58%
ALPHA MERCOSUR Clase B ARP 16.682,799826 0,69% 3,41% 30,11% 72,04% 73,82% 289,45%
ALPHA MERCOSUR Clase C USD 0,086943 -4,97% -13,18% -18,44% -25,67% -21,63% -62,29%
ALPHA MERCOSUR Clase D USD 10,521578 -4,31% -10,21% 6,73% 28,61% 36,99% 47,7%
ALPHA MERCOSUR Clase I USD 0,086816 -4,97% -13,18% -18,43% -25,67% -21,63% -62,29%
ALPHA PLANEAM CONSERVADOR Clase I USD 0,242273 -4,97% -13,18% -18,43% -25,67% -21,63% -62,29%
ALPHA PLANEAM DINAMICO Clase I USD 0,382892 -4,97% -13,18% -18,43% -25,67% -21,63% -62,29%
ALPHA PLANEAM EQUILIBRADO Clase I USD 0,367779 -4,97% -13,18% -18,43% -25,67% -21,63% -62,29%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase A ARP 2.131,038772 1,41% 0,2% 12,03% 30,05% 30,47% 220%
ALPHA RECURSOS NATURALES Clase I USD 0,017677 -4,97% -13,18% -18,44% -25,67% -21,63% -62,29%
ALPHA RENTA BALANCEADA GL Clase I USD 0,002564 -4,97% -13,17% -18,42% -25,66% -21,64% -62,29%
ALPHA RENTA CAPITAL Clase I USD 0,591203 -4,97% -13,18% -18,43% -25,67% -21,63% -62,29%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase B USD 1,343972 -0,86% -5,16% 4,51% 37,16% 39,58% 89,58%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase C USD 1,335662 -0,86% -5,14% 4,59% 37,36% 39,77% 90,16%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase D USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase H USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA CAPITAL DOLAR Clase I USD 1,000000 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ALPHA RENTA COBERTURA Clase I USD 0,088108 -4,97% -13,18% -18,43% -25,67% -21,63% -62,29%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase A USD 23,239777 0,01% 0,36% 0,95% 1,89% 1,78% 4,03%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase B USD 23,793979 0,01% 0,34% 0,9% 1,79% 1,68% 3,77%
ALPHA RENTA FIJA GLOBAL Clase I USD 23,329563 0,01% 0,32% 0,83% 1,67% 1,55% 3,79%
ALPHA RETORNO TOTAL Clase I USD 0,211787 -4,97% -13,18% -18,43% -25,67% -21,63% -62,29%